İç piyasa ve pariteler

Lider Forex Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

EUR/USD ANALİZ
Geçen hafta piyasalarda dış kaynaklı haberlerin etkisi nedeniyle paritede sert hareketlerin olduğunu gördük. Bu haberlerden en önemlisi hiç şüphesiz ki Perşembe günü Trichet’in konuşması ile Cuma günü ABD’den gelen tarım dışı istihdam haberiydi. Trichet’in Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı için yapmış olduğu son konuşmasında Euro bölgesi için yapmış olduğu olumsuz konuşmaları uzun vadede yaptığı ılımlı konuşmaya çevirmesi Euro’nun ilk baştaki değer kaybını tekrar artıya geçirdi. Önemli kuruluşların faiz indirimi yönünde beklentisi olması ECB’yi bu kararı yapmasına teşvik etmedi.

Trichet ve ECB yetkilileri ile alınan ortak kararlar neticesinde faiz indirimi gerçekleşmedi. Ancak Trichet’in yapmış olduğu konuşmasında ilerleyen zamanlarda faiz indirimine gidilebilir açıklaması gözlemlendi. Bu yüzden de aralık ayında ya da 2012 yılın içerisinde ECB’den faiz indirimi haberi gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Bütün bu sıkıntılar içerisinde yerini Mario Draghi’ye veren Trichet 8 yılın ardından 31 Ekimde görevi dolacaktır. Peki Mario Draghi bu sıkıntılı günlerde Euro bölgesini kurtarabilecek mi? İlk hamlesi Yunanistan’ı iflasa zorlatması mı olacaktır. Bunu ilerleyen zamanlarda göreceğiz.

Euro bölgesi dışında da ABD’den gelen olumlu tarım dışı istihdam nedeniyle ABD borsalarının yükselmesi Dolar’ın değer kaybetmesine neden oldu ve parite 1,3524 seviyesine kadar yükseldi. Bu yükseliş sonrasında kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in İspanya ve İtalya’nın kredi notunun düşürülmesi sonucu EUR/USD paritesinde sert geri çekilme gerçekleştirdi ve haftayı 1,3375 seviyesinde kapattı. Açılışından sonra Cuma günü yapmış olduğu kayıbı telafi etmeye çalışan EUR/USD paritesi yükselmesine devam etti ve şuanda 1,3480 seviyesine yakın hareket etmektedir. Parite için 100 günlük üssel hareketli
ortalama ve aynı zamanda kanalın üst noktası olan 1,3520 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer parite bu direnci geçebilirse 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3710 hedeflenecektir.

Cuma günü 100 günlük üssel hareketli ortalamaya kadar yükselen ancak bu seviyeyi geçemediği için sert satışlara maruz kalan parite eğer bu tutumunu devam ettirip 1,3520 direncini geçemezse hedef olarak 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,3416 ve kırılması ile kanalın alt noktası olan 1,3335 desteği kısa vadeli hedef olarak belirlenebilir.

Pivot 1,3380
Destek 1,3420 – 1,3320 – 1,3250
Direnç 1,3520 – 1,3565 – 1,3600

GBP/USD ANALİZ
İngiltere Merkez Bankası ülkenin mali sistemine 75 milyar sterlin daha pompalama kararı alırken, Merkez Bankası'nın Başkanı Mervyn King ülkenin belki de tarihinin en ciddi mali kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi. King yaptığı açıklamada, "Bu en büyüğü değilse bile en azından 1930'lardan sonra karşı karşıya olduğumuz en ciddi mali kriz" dedi. Banka şimdiye kadar hükümet tahvili gibi varlıkları satın alarak piyasaya nakit akışını artırma, bu şekilde de bankaların birbirine borç vermesini teşvik etmek için ekonomiye 200 milyar sterlin tutarında para pompaladı.

Tüm dünya ekonomilerde olduğu gibi İngiltere ekonomisinde de kötü günler hala daha devam etmektedir. İngiltere Merkez Bankası Başkanı’nın 1930 yılından sonra yaşanılan en büyük mali kriz açıklaması bu sıkıntıların var olduğunu teyit etmektedir. GBP/USD paritesi Perşembe günü faizlerde değişikliğe gitmedi ancak piyasalara 75 milyar sterlin para pompalayarak düşüş pound stratejisine devam ederek piyasayı rahatlatma düşüncesinde hareket etmektedir. Bu haber neticesinde pound’un değeri düşse de Cuma günü ABD’den gelen olumlu tarım dışı istihdam haberi sonrası parite tekrar yükselmesine devam etti. Haftanın açılış gününde de Avrupa borç krizi başa çıkacağına dair güven sözünün alınması paritenin açılışı itibari ile yükselmesine neden oldu.

GBP/USD paritesi bu yükselişle şuanda kanalın üst noktası olan 1,5645 seviyesine yaklaşmak isteyecektir. Eğer GBP/USD paritesi 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 1,5520 desteği üzerinde tutunabilirse 200 günlük üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,5760 direncine kadar yükselişler gözlemlenebilir. aksi takdirde yani paritenin kanal seviyesi olan 1,5645 direncini geçememesi durumunda 50 günlük üssel hareketli ortalamaya tekrar geri dönmek isteyecektir.

Pivot:1,5530
Destek 1,5575 - 1,5475 – 1,5430
Direnç 1,5645 - 1,5675 - 1,5715

USD/JPY ANALİZ
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. NKK televizyon kanalında yer alan habere göre, Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda sabaha karşı 02.46'da 5,6 büyüklüğünde öncü bir deprem meydana geldiği belirtildi. Haberde, depremin başkent Tokyo'da da hissedildiği kaydedildi.

Depremin ardından yaralı veya hasarla ilgili bilgi verilmezken Tsunami uyarısı yapıldı. Müdahale korkusu ile yükselmek isteyen USD/JPY paritesinin teknik olarak düşüşlerin baskın olması USD/JPY paritesini son 1 haftadır bu nedenlerle belirli seviyeler arasında sıkışmasına neden oldu. 77,20 seviyesine yaklaşsa da düşüş trendinin ağırlığı nedeniyle tekrar gerilemesine devam etti. USD/JPY paritesi için 75,95 desteği uzun vade düşüş için önemlidir. Eğer parite bu desteği kırabilirse uzun vade düşüşten bahsedebilir ve hedef olarak ta 74,30’u söyleyebiliriz. Ancak paritenin belirli seviyelerde sıkışması şuanda bu düşüşü tetikleyememektedir. Paritenin belirlediğimiz desteği kırması durumunda bu düşüş devamını getirebilecektir. Eğer parite 75,95 desteğini kıramazsa 21 günlük üssel hareketli ortalama ve aynı zamanda kanalın üst noktası olan 78,55 seviyesine kadar yükseliş gözlemlenebilir. Trendin düşüş olması nedeniyle yaşanılacak olası yükselişleri uzun vade de satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz.

Pivot: 76,95
Destek: 76,50 – 76,30 – 76,10
Direnç: 76,85 – 77,10 – 77,30

PETROL ANALİZ
Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Nuri Berruien, Associated Press'e yaptığı açıklamada, ülkenin petrol üretiminin şu anda savaş öncesi miktarın yüzde 25'i düzeyinde bulunduğunu belirtti. Libya'nın petrol üretiminin halihazırda günlük 390 bin varil olduğunu kaydeden Berruien, söz konusu rakamın savaş öncesinde 1,6 milyon varil civarında bulunduğunu, bu seviyelere ise 14-15 aylık bir süre içinde geri dönülebileceğini söyledi. Libya'daki geçiş hükümetinin petrol konusunda mevcut anlaşmalara saygı duyduğunu da belirten yetkili, bu alanda verilecek yeni lisanslar ve imzalanacak yeni anlaşmalara ise kurulacak yeni hükümetin karar vereceğini ifade etti. Daha önce de yükseliş trendi içerisinde hareket ederken 75,70 dolar desteğine kadar gerileyen ve buradan aldığı güçle 100 dolar seviyelerine kadar yükselişe geçen siyah inci bu sefer de kanalın alt noktasını kısmi bir
esneklikle kırdı ancak tekrar toparlanarak yükselmesine devam etti. 74 dolar seviyesinden aldığı güçle yükselişine devam eden siyah inci 84 dolar seviyesine kadar yükselerek yükselişler için sinyaller verdi.

Haftayı da 82,66 seviyesinde kapatan siyah inci için yükselişlerin devam etmesi ve 50 günlük üssel hareketli ortalama olan 89,84 seviyesine kadar yükselmesi gözlemlenmektedir. Ayrıca bu seviye fibonacci yüzde50 düzeltme seviyesi ile kesiştiğinden bu direncin kritik bir seviye olduğu gözlemlenmektedir. Eğer petrol fiyatları yükselişlerine devam etmek istiyorsa bu direnci geçmek zorundadır. Aksi takdirde tekrar kanalın alt noktasına kadar geri çekilmeler gözlemlenebilir.
Trendin düşüş olması nedeniyle uzun bir zamandır satışların hâkim olduğunu gözlemlemekteyiz. Ancak bu durumun ABD borsalarından kaynaklandığını ve ABD borsalarındaki yükselişlerine devam etmesi durumunda yaşanılacak satışların geçmesi gözlemlenebilir. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi olan ABD’nin borsasında yaşanılacak olası hareketler petrol fiyatlarını direk olarak etkileyecektir.
Pivot 82,70

Destek 83,00 - 81,90 - 81,00
Direnç 84,05 - 84,80 – 85,55