İç piyasa ve pariteler

Lider Forex Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

EUR/USD ANALİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Euro Bölgesindeki borç kriziyle ilgili, ''Fransa ve Almanya, bu kadar trajediden sonra kaderlerini birleştirmeye ve geleceğe beraber bakmaya karar verdi'' dedi. Sarkozy, Fransa'nın Toulon kentinde yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i pazartesi günü Paris'te kabul edeceğini ve birlikte ''Avrupa'nın geleceğini garanti altına almak üzere ortak önerilerde bulunacaklarını'' belirtti.

''Fransa ve Almanya, bu kadar trajediden sonra kaderlerini birleştirmeye ve geleceğe beraber bakmaya karar verdi'' diyen Sarkozy, ''Tarih ve coğrafyaAlmanya ve Fransa'yı rakip ya da ortak yaptı. Dostluğu tercih ederek, (eski Almanya Başbakanı Konrad) Adenauer ve (eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles) De Gaulle tarihi bir seçim yaptı'' diye konuştu.

Sarkozy, Fransa'nın Almanya ile yeni bir Avrupa anlaşması için ''mücadele edeceğini'' belirtti. Euro Bölgesinde ''nitelikli çoğunlukla'' daha fazla kararın alınması gerektiğini söyleyen Sarkozy, Avrupa'nın stratejik ve siyasi seçimler yapması gerektiği için hükümetler arası işbirliğinin önemli olacağını ifade etti.

Geride bıraktığımız günlerde EUR/USD paritesinde sert yükselişlerin gözlemlendiğini ve bunun nedeninin ise 6 merkez bankasının ortak müdahalesi sonucu oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Parite 1,3300 seviyelerinden 1,3531 seviyesine kadar yükselmiş ancak bu seviyelerde tutunmayı başaramamıştır. Dün de yapmış olduğu yükselişle 1,3520 seviyesine kadar yaklaşan ancak yukarıda tutunamayan parite 1,34 desteğini test etmek istemektedir. EUR/USD paritesine baktığımızda teknik olarak yükselişlerin yorulduğunu ve bu yüzden de düşüşlerin gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Ancak makro-ekonomik açıdan gelecek olan Tarım Dışı İstihdam ve İşsizlik Oranı verisi paritenin seyrini değiştirmede etkili olabileceği gibi teknik olarak beklenilen düşüşlere katkı da sağlayabilir. Bu yüzden Türkiye saati ile 15.30’da ABD’den gelecek bu iki veri gün içerisindeki en önemli veri olarak belirlenmiştir. Yukarıda 1,3540 ve 1,3610, aşağıda ise 1,34 ve 1,33 destekleri gün içerisindeki en önemli destek ve direnç olarak karşımıza çıkmaktadır.

Pivot 1,3415
Destek 1,3370 – 1,3340 – 1,3300
Direnç 1,3530 – 1,3570 – 1,3610

GBP/USD ANALİZ
ABD borsaları iyi gelen ISM imalat sanayi verisine rağmen dün düştü. S&P 500 Endeksi Mart 2009'dan beri en büyük üç günlük yükselişini sonlandırdı. S&P 500, yüzde 0.2 değer kaybetti ve 1,244.59 puan oldu. Endeks, Çarşamba günü altı Merkez Bankası'nın Avrupa'daki krize karşı piyasalara dolar likiditesi sağlamak üzere anlaşmasıyla yüzde 4.3 yükselmişti. New York'taki Solaris Group'ta şef yatırımcı olan Timothy Ghriskey, hala piyasalardaki baskıların sürdüğünü ifade ederek, "Dün açıklanan ekonomik veri olumluydu ancak Avrupa hala endişe kaynağı.

Merkez Bankalarının koordineli adımları da çözüm değil. Bu onlara yalnızca zaman kazandırıyor" şeklinde konuştu. GBP/USD paritesi haftanın son işlem gününe geldiğimizde 1,5777 seviyesine kadar yükselmiş ancak bu seviyede tutunamayarak geri çekilmesine devam etmek istemektedir. Şuanda da 1,57 seviyesinin
altında devam eden GBP/USD paritesi uzun vade beklentilerinin düşüş olması nedeniyle gün içerisinde de düşüşlerine devam edebilir. Ancak bugün gelecek makro-ekonomik haberleri dikkate aldığımızda paritenin sert hareketler gözlemlenmesi kolaylaşacaktır.

Gelecek haberlerin olumlu olması durumunda paritede kısa vadeli yükselişler gözlemleneceği gibi, haberlerin olumsuz gelmesi paritedeki satışları destekleyeceğinden sert düşüşler gözlemlenebilir. Paritenin özellikle 1,56 altına düşmesi ile satış baskınlığı kendisini gösterecektir. Yukarıda ise bu hafta görmüş olduğu zirve seviyesi olan 1,5777 seviyesi önemlidir. Bu direncin geçilmesi durumunda 1,59 hedeflenebilir.

Pivot:1,5625

Destek 1,5650– 1,5590 – 1,5530
Direnç 1,5775- 1,5810 – 1,5840

USD/JPY ANALİZ
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi liderlerinin daha fazla mali birlik için bastırdığı sürece, ECB'nin de borç kriziyle mücadele için daha fazla hamlede bulunacağını söyledi. Dün Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'na konuşan Draghi, "yeni bir mali sözleşmenin", kredibilitenin geri kazanılması konusunda en önemli unsur olduğunu vurguladı. "Diğer unsurlar sırayla peşinden gelebilir. Ancak birincil olarak ortak bir mali sözleşmeye sahip olmak gerekiyor" ifadelerini kullanan Draghi, ECB'nin diğer silahlarına ilişkin detaylar vermedi ve merkez bankasının tahvil alımlarının ancak
"sınırlı" olabileceğini belirtti.

USD/JPY paritesi belirlediğimiz demark trendline kanalı içerisinde hareketine devam etmektedir. 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 77,30 desteğinden güç alan parite kanalın üst noktası olan 78,03 seviyesine yaklaşmak istemektedir. Daha öncede 78,15 ve 78,30 dirençlerinden defalarca dönen parite için bugün 78 direncinin üzerine çıkması durumunda bu dirençler tekrar test edilmek istenebilir. Uzun vadeli beklentilerin düşüş olması nedeniyle yaşanılacak olası yükselişler satış fırsatı olarak gözlemlenebilir. Gün içerisinde açıklanacak önemli haberlerin etkisiyle de paritede sert hareketler gözlemlenebilir.

Pivot: 78,03
Destek: 77,30 - 77,10 – 76,85
Direnç: 78,15 – 78,30 – 78,50

PETROL ANALİZ
İran ile Batılı ülkeler arasında yaşanan sorunların Orta Doğu petrolünün riskte olduğu endişelerini tetiklemesiyle petrol neredeyse iki haftanın en yüksek seviyesinden işlem gördü. İngiltere'nin OPEC'in 2. en büyük petrol üreticisi olan İran'ın Büyükelçiliği'ni kapattığı haberiyle vadeli kontratlar yüzde 0.6'lık yükselişin ardından ufak değişim gösterdi.

Dün Fed ve 5 merkez bankasının piyasalara dolar likiditesi sağlamak üzere anlaşmasıyla fiyatlar iki haftanın en yüksek seviyesini görmüştü. Bloomberg International'a konuşan Commerzbank emtia müdürü Eugen Weinberg, İran'da yaşanacak herhangi bir üretim aksaklığının dünyadaki petrol dengesinde büyük bir bozulmaya yol açabileceğini söyledi. Weinberg, "Fiyatlar bir çatışma çıkması halinde 150 dolara kadar yükselebilir" diye konuştu.

Siyah inci geride bıraktığımız günlerde yükseliş açısından olağanüstü performans sergiledi ve bu performansın en büyük katkısı hiç şüphesiz ki 6 merkez bankasının yapmış olduğu ortak müdahale olarak belirlenmiştir. Siyah inci yükseliş trendi içerisinde hareketine devam etmekte ve 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 98,95’ten destek almaktadır. Dün bu seviyelere kadar gerileyen ancak bu destekten güç alıp tekrar yükselen siyah inci 100 doların üzerine çıkmayı başardı ve şuanda da 100 doların üzerinde hareketine devam etmektedir.

Yükseliş trendi içerisinde hareket eden petrol için 98,95 üzerinde hedef olarak kanalın üst noktası olan 101,42 ve 103,39 dirençleri hedeflenmektedir. Bugün özellikle ABD’den gelecek olan haberler ve ABD borsalarının seyri önemlidir. Eğer gelecek haberler neticesinde ABD borsaları değer kaybederse petrol fiyatlarında sert hareketler gözlemleneceği gibi, gelecek haberler neticesinde ABD borsaları değer kazanırsa petrol fiyatlarındaki yükseliş devamlılığı tetiklenebilir.

Pivot 98,95
Destek 98,90– 98,20– 97,70
Direnç 101,42 – 102,50 – 103,39