İç piyasa ve pariteler

Lider Forex Tarafından Hazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

EUR/USD ANALİZ:
İspanya'nın yeni başbakanı Mariano Rajoy, bakanlıkların sayısını 13'e düşürerek, ülkenin demokrasi tarihindeki en az sayılı Bakanlar Kurulunu oluşturdu. Erken genel seçimleri kazanan ve tek başına iktidara gelen Halk Partisinin (PP) lideri ve yeni Başbakan Mariano Rajoy, 12 bakan ve 1 başbakan yardımcısıyla, hükümetini kurdu.

Rajoy'un, kadın erkek eşitliğine özen gösteren ve bunu bakanlarına da yansıtan eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero'nun hükümetinden farklı olarak, yeni bakanlardan sadece 4'ünü kadın olarak seçtiği görüldü. Bakanların isimlerinin bugüne kadar basına sızmasını önleyen Rajoy, başbakan olarak basının karşısında çıktığında sadece seçtiği bakanların isimlerini söyleyip, soru almadı. Rajoy'un, İspanya'nın içinde bulunduğu ekonomik krizin etkisiyle, geçmiş hükümetten farklı olarak Tarım ve Maliye bakanlılarını yeniden ayırması ve Dışişleri Bakanlığına bile ekonomiyle bağlantılı bir kişiyi seçmesi dikkat çekti.

EUR/USD paritesi christmas tatiline yaklaştığı bugünlerde özellikle dış piyasalardan gelen haberlerden çok etkilenmekte ve bu haberleri fiyatlamaktadır. Ancak her ne kadar dışarıdan gelen veriler fiyatlansa da teknik olarak beklenilen düzeltmeler ve bu düzeltmelerden sonra yaşanacak normal seyir paritenin uzun vadeli seyrinin devam etmesi açısından gerekli bir koşuldur. Bu hafta başından itibaren beklediğimiz düzeltme yükselişleri dün Euro bölgesinden gelen haberler neticesinde gerçekleşmiş ve EUR/USD paritesi 1,3195 seviyesine kadar gerilemiştir. Bu yükselişle beraber alım bekleyenlerin 1,3330 ve 1,3500 seviyelerine kadar yükselir düşüncesi ile trenin son vagonuna binmesine neden oldu. Tren 1,3195 durağında dururken hızlı bir kalkış gerçekleştirdi ve çoğu alışçı bu durakta inemedi. Peki trenin durduğu 1,3195 aslında son durak mıydı?
Bu sorunun cevabını 1,30 desteğinin kırılıp kırılmaması ile netleştirebiliriz.

Eğer EUR/USD paritesi 1,3000 desteğini kırarsa 1,2940 ve 1,2860 seviyelerine kadar inmesi beklenilmektedir ve bu da 1,3195 seviyesinin son durak olduğunun göstergesidir. Ancak eğer parite 1,3000 desteğini kıramaz ve yükselmek isterse bu sefer parite 1,3195 direncinin de üzerine çıkmak isteyecektir. Bu yükselişlerde de hedef olarak 1,3265 ve 1,3330 belirlenebilir. Yapmış olduğumuz her analizde düşüş trendi içerisinde olan EUR/USD paritesinde yaşanılacak olası yükselişleri satış fırsatı olarak belirtmiş ve trend yönünde işlem açılmasını önermiştik. Hala daha düşüş trendi içerisinde olduğumuzda trenin son vagonuna binmektense ön vagonlara binmek hem riskimizi azaltacak hem de kazancımızı artıracaktır.

Pivot 1,3100
Destek 1,3025– 1,2980–1,2930
Direnç 1,3072– 1,3140–1,3195

GBP/USD ANALİZ
İngiltere hisse senetleri, Avrupa Merkez Bankasının Euro Bölgesi bankalarına 3 senelik limitsiz kredi sağlamasıyla yükseldi ve FTSE 100 bu haftanın en büyük yükselişini genişletti. Analistlerin 'al' tavsiyeleri üzerine hisse senetleri ve borçlanma maliyetlerinin azalması Avrupa bankalarına yükseliş getirdi. Lloyds Banking Group Plc'de bu yükselişi takip etti. Old Mutual Plc, sigorta şirketlerinin borç azaltmak için Fin varlıklarını satmaya karar vermesiyle, yüzde 2.4 artış kazandı. FTSE 100 Londra saatiyle 10:16 da yüzde 0.6 artarak 5,452.39 puana çıktı ve dünkü yüzde 1'lik kazancının üzerine koydu. Endeks, Euro Bölgesi borç krizinin global ekonomiyi zayıflattığı kaygılarıyla, bu sene yüzde 7.6 azaldı. Geniş tabanlı FTSE All-Share Endeksi dün yüzde 0.6 artarken, İrlanda ISEQ Endeksi yüzde 0.7 yükseldi.

GBP/USD paritesi Euro bölgesinden gelen olumlu haber neticesinde yükseldi ancak 1,5770 direncini geçemedi. Paritede orta ve uzun vadede düşüş beklentisi içerisinde olduğumuzu ve bu yüzden de yaşanılacak olası yükselişlerin satış fırsatı olduğunu belirtmiştik. GBP/USD paritesini incelediğimizde 1,5770 direnci altında 1,5650 desteğini kırmayı denemektedir. Eğer 1,5650 desteğini kırabilirse sert satışların geleceği görülecektir. Daha önce de 1,5777 seviyesinden 1,5420 seviyesine kadar gerileyen GBP/USD paritesi için bu sefer de hedef olarak 1,53 belirlenmiştir. Uzun vade de 1,60 altında kaldığı her zaman düşüş trendi içerisinde yer alacaktır. Bu yüzden de alım pozisyonunda yer almak satış pozisyonunda yer almaktan çok daha riskli olacaktır. Gelen olumlu makro-ekonomik haberler ve İngiltere hisse senetlerinde yaşanılan yükselişler neticesinde GBP/USD paritesi bu yükselişi gerçekleştirmiş ve bu yükseliş sonrası normal seyrine dönmüştür. Bugün İngiltere ve Amerika’dan gelecek olan haberler paritede sert hareketlere neden olabilir. Bu yüzden de haberleri takip etmek ve christmas tatiline günler kala paritede yaşanılacak sert hareketlere dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot:1,5650
Destek 1,5600– 1,5565– 1,5500
Direnç 1,5770 –1,5840 –1,5870

USD/JPY ANALİZ
Hükümetin 2014 yılına kadar 33 milyar Euro değerinde harcama kesintisi ve vergi artışını öngören yeni tasarruf paketi, parlamentonun alt kanadından geçtikten sonra Cumhuriyet Senatosu mali-bütçe komisyonundan değişikliğe uğramadan geçtiği bildirildi. Senato'da bugün paket üzerinde genel görüşmelere geçilirken, oylamanın Noel'den önce yapılacağı dile getiriliyor. Değerler İtalya’sı Partisi'nin (IdV) Senato grup başkanvekili Felice Belisario, bu paketin eşitlik içermediğini belirterek, paket karşı oy kullanacaklarını ifade etti. Paket için Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada, 495 milletvekili ''evet'' oyu verirken, 88'i ''hayır'' oyu kullanmıştı. Oylamada, Kuzey Birliği Partisi (LN) ile Değerler İtalya’sı Partisi (IdV) paket aleyhinde oy kullanmıştı.

USD/JPY paritesi 77,65 ile 78,15 seviyesi arasında sıkışık seyrine devam etmektedir. Özellikle Dolar’ın değer kazanması ve kaybetmesi nedeniyle aşağı-yukarı belirli seviyelerle hareket eden parite eğer bu seviyelerin dışına çıkarsa sert hareketler görülebilir. Özellikle de 78,15 direncinin geçilmesi 78,35 ve kritik bir nokta olan 78,60 seviyesinin hedeflenmesine neden olabilir. Ancak trendin düşüş olması paritenin 78,60 direncinin geçilmesini engelleyebilir. Kısa vadeli yükseliş işlemlerinde yer alınabileceği gibi uzun vadeli de yaşanılacak olası yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Eğer parite gün içerisinde 77,65 desteğini kırabilirse 77 seviyesine kadar sert satışlar gözlemlenebilir.

Pivot: 77,80
Destek: 77,65– 77,45 – 77,25
Direnç: 78,15 – 78,35 – 78,60

PETROL ANALİZ
S&P 500 Endeksi yüzde 0.2 yükselerek 1,243.66 puan oldu ve erken saatlerdeki yüzde 1'lik kaybını telafi etti. Endeks dün yüzde 3 oranında ralli yapmıştı. S&P 500 bu yılın zirve seviyesinden yüzde 19 oranında düşerken bu yıl ise yüzde 1.1 değer kaybetti. Dow Jones ise yüzde 0.1'den daha az değer kazanarak 12,107.70 puan oldu. ABD'deki Security Global Investors'ta 23.5 milyar doları yöneten Mark Bronzo, "Nike iyi kar açıkladı ancak Oracle'ın karı beklenenden düşük geldi. Yarın ise işsizlik başvuruları verisini takip edeceğiz" dedi. ABD borsalarında dün erken saatlerde Avrupa'dan gelen haberlerin etkisiyle satışlar görülmüştü.

Petrol fiyatları Avrupa ve ABD borsalarındaki düşüşlerden dolayı geri çekilse de 96,50 desteğini kıramadı ve tekrar yükselişlerine devam etti. Ayrıca dün akşam açıklanan ham petrol stokları verisinde stokların azalmış olması petrol fiyatlarının yükselmesini tetikledi. Teknik ve temel faktörlerin birbirlerine destek olduğunu ve petrol fiyatında dün yaşanan sert yükselişin bu nedenden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Trend olarak ta uzun vadeli beklentimizin yükseliş olması petrol fiyatlarında yaşanılacak olası düşüşleri alım fırsatı olarak görmemize neden olmaktadır. Bugün gerek Avrupa gerekse ABD’den gelecek olan haberler bu borsaları etkileyeceğinden siyah incide de sert hareketlerin olmasına neden olabilir. Bu yüzden de açıklama saati siyah incide yaşanılacak olan hareketlere dikkat edilmelidir.

Pivot 97,30
Destek 98,00 – 96,75 – 96,00
Direnç 99,80 –100,50 – 101,00