Teknik analiz

Eti Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Bülteni:

Cuma gününe alıcılı başlayan piyasada yüzde0,70 oranındaki primle 52.250 puandan açılış yapan endeks, açılışın ardından yaşanan satışların ardından ilk seansı 52.000 seviyesini destek alarak sıkışık geçirdi. İkinci seansa da yeniden yükseliş eğilimli bir başlangıç yapan endeks sonrasında satışların hız kazanması ile önce açılışta oluşan gap’ini kapadı, sonra da 51.551 puana kadar geriledi. Endeks günü 51.665 seviyesinden kapatırken günlük değer kaybı yüzde0,43 oranında gerçekleşti.

Genel Görünüm: Aşağıdaki TL bazlı grafikte de yer aldığı üzere alçalan kanal formasyonu içinde hareket eden endeksin, 8 Aralık’tan bu yana düşüş hızını belirginleştirdiği görülmektedir. Aynı zamanda omuz-baş-omuz formasyonu oluşturan endeksin geçen hafta 51.500 seviyesinin üzerinde kalma çabası vermesi olumlu olmakla birlikte formasyonun boyun çizgisi konumundaki 48.800 seviyesinin aktif destek konumunu sürdürdüğü söylenebilir. Yaklaşık bir haftadır 5 günlük hareketli ortalamasını aşmayı başaramayan endeksin Bollinger Band’ının daralmasına karşın yönünün aşağıya doğru olması trendin zayıf seyrinin devam edeceğine işaret etmektedir. Kısa vadeli teknik göstergeleri incelediğimizde ise CCI’ın aşırı satım bölgesine girmeden referans desteğinde tutunduğu ve yönünü yukarı doğru çevirdiği görülmektedir.

William’s R ise aşırı satım bölgesine girmekle birlikte düşüş eğimini oldukça azaltmış durumdadır. Buna karşın Momentum’un yeniden 100 referans seviyesinin altına inerek satım sinyali vermesi yukarıda bahsettiğimiz zayıf trend riskini onaylamaktadır. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD tetik çizgisinin altına inmesine rağmen yataya dönerken, Trix hala gerilemesini sürdürmektedir. Yaklaşık 1 haftalık bir sürede ortalama 3400 puanlık bir geri çekilme yaşayan endeksin kapanış itibariyle gün içi gördüğü en düşük değere oldukça yakın bulunmasına karşın, işlem hacmindeki azalışın devam etmesi ve 51 bin desteğine yaklaşılması tepki alımları için zemin hazırlayabilir. Mevcut görünümde bu ortamda orta ve uzun vadeli yeni pozisyon açılmasını riskli bulmakla birlikte, hisse bazlı hareketlerden yararlanmak adına kısa vadeli yeni pozisyonların takip edilebileceğini düşünüyoruz. Ayrıca geri çekilme hareketinin devam etmesi halinde mevcut pozisyonlar için stop-loss konulmasını ve VOB’da korunma amaçlı işlemler yapılabileceğini hatırlatmak isteriz. Endeks için kısa vadede 51.400-51.000-50.500-50.000-49.500 seviyeleri destek, 52.000-52.500-53.000-53.500 direnç konumundadır. Dolar bazında ise yanda görüldüğü üzere Cuma günü 2.74 cent düzeyinden kapanış yapan endeksin 2.72 desteğinde tutunma çabası içinde olduğu söylenebilir. Endeks için 2.70-2.60 cent destek, 2.78-2.84-2.92 cent ise direnç konumundadır.