Teknik analiz

Eti Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Bülteni:

Dün güne belirgin satıcılı başlayan piyasada yüzde1.43 oranındaki değer kaybı ile 55.256 puandan açılış yapan endeks satışların devam etmesiyle en düşük 54.812 puanı test etti.

İlk seansın ikinci yarısında 54.800-55.000 aralığına sıkışan endeks, ikinci seansa da satış ağırlıklı başladı. En düşük 54.121 puana kadar gerileyen endeks kapanışa yakın gelen tepki alımlar ile günü yüzde2.15 oranındaki değer kabı ile 54.851 düzeyinden tamamladı.

Genel Görünüm: Aşağıdaki TL bazlı grafikte de yer aldığı üzere, Pazartesi başlayan satış baskının etkisinin hızlanarak devam etmesiyle dün de düşüşünü sürdüren endeksin Bollinger Band’ının alt kanadından destek aldığı görülmektedir. Dün yaklaşık 800 puanlık gap (boşluk) bırakarak açılış yapan ve 6 Eylül’den bu yana olan en düşük seviyeleri test eden endeksin her iki günkü bu düşüşünün işlem hacmindeki nispi artış ile birlikte gerçekleşmesi piyasadaki riskli görünümün devam ettiğine işaret etmektedir.

Her ne kadar dünkü bültenimizde de yazdığımız üzere beklentilerimiz doğrultusunda ikinci seansta gelen tepki alımları mevcut gap’lerin yukarı yönlü doldurulma olasılığını ortaya çıkarsa da kısa vadeli teknik göstergelerin konumu zayıf trendin devamı sinyalini vermektedir. Keza CCI aşırı satım bölgesine girerken, zaten bölgede bulunan William’s R’ın düşüşüne devam etmekle birlikte eğimini yavaşlattığı görülmektedir.

Eylül ayı sonundan itibaren alçalan bir kanal içinde hareket eden Momentum’un kanal içindeki seyrini sürdürmesi önemlidir. 100 seviyesindeki referans direncini aşamayan Momentum için kanalın alt sınırı konumunda 90 seviyesindeki desteği önemlidir. Orta vadeli teknik göstergelerden MACD ve Trix’in endeksle uyumlu bir seyir izleyerek düşüşünü sürdürmesi endeksin için olumsuz olarak nitelendirilebilir.

Kapanış itibariyle 54.800 desteğinde ve kısa vadeli simetrik üçgen formasyonunun altında bulunan endeksin dün gün sonunda başlayan tepki alımların devam etmesi halinde ilk etapta 55.300-55.800 aralığındaki gap’ini kapatmaya çalışması, sonra da 56 bin seviyesinin üzerine çıkarak formasyona geri dönme çabası içine girmesi beklenebilir. Ancak bu hareketin işlem hacmi ile desteklenmesi endeksin güç kazanması açısından çok önemlidir. Zayıf hacimli yükselişler direnç seviyelerinde kar satışları yaşanmasına zemin hazırlamaktadır. Bu açıdan alış yönünde çok kısa vadeli yeni pozisyon açılması halinde
olası geri çekilmelere karşın dikkatli olunmasını tavsiye ederken, satışların hızlanması halinde ise mevcut pozisyonlar için VOB’da korunma amaçlı işlemler yapılabileceğine dair düşüncemizi korumaktayız.

Kısa vadeli pozisyonların tutulması aşamasında ise Bollinger Band’ın alçalan görüntüsünün yatay dönmesi, 5 ve 9 günlük hareketli ortalamaların üzerine çıkılması ve işlem hacmindeki artış eğilimi ilk önemli sinyaller olarak kabul edilmelidir. Mevcut durumda endeks için 55.000-55.500-56.000-56.800-57.300 seviyeleri direnç, 54.800-54.500-53.600-53.000 seviyeleri de destek konumundadır.

Dolar bazında ise yanda görüldüğü üzere dün kısa vadeli yükselen trendine kadar gerileyerek 3.05 cent düzeyinde kapanış yapan endeks için 3.16-3.24-3.32-3.38 seviyeleri direnç, 3.04-3.00 cent destek konumundadır.