Teknik analiz

Eti Yatırım Tarafından Hazırlanan Teknik Analiz Bülteni:

Dün güne alıcılı başlayan piyasada yüzde0,12 oranındaki primle 55.940 puandan açılış yapan endeks en yüksek 56.162 puanı test etmesinin ardından seansın geri kalanını düşüş eğilimi ile geçirdi.

İkinci seansa da benzer bir seyirle başlayan endeks 55.300 civarından dengelendikten sonra tepki alımları ile karşılaşarak gün içindeki kayıplarını geri aldı. Yeniden 56 bin direncini zorlayan endeks günü yüzde0,08 oranındaki değer artışı ile 55.922 puandan tamamladı.

Genel Görünüm: Aşağıdaki TL bazlı grafikte de görülebileceği üzere kısa vadeli alçalan kanal formasyonu içindeki hareketine devam eden endeksin hala 56 bin seviyesinin üzerinde tutunmakta zorlandığı söylenebilir. Eylül ayı ortasından bu yana olan dönem incelendiğinde her yükseliş çabasının düzeltme hareketleri ile kesintiye uğradığı görülen piyasada işlem hacminde yaşanan belirgin azalış da trendin zayıf seyrinin devamına işaret etmektedir. Diğer taraftan 55.500 desteğinin sağlam konumunu sürdürdüğü bu ortamda, Bollinger Band’ın daralmaya devam etmesi ve kısa vadeli hareketli ortalamaların yatay seyri, gün içi dalgalı hareketleri nispeten sınırlayıcı bir etki yapmakta ve endeksin tutunmasına yardımcı olmaktadır.

Kısa vadeli teknik göstergeleri incelediğimizde CCI’ın düşük eğimle birlikte yükselişine devam ettiği, William’s R’ın da düşüşünü sonlandırarak yataya döndüğü görülmektedir. Endeksin güç kazanması açısından takip ettiğimiz ve Cuma günü alçalan kanal formasyonunu yukarı doğru kıran Momentum’un son iki gündür endeksle uyumsuz bir seyir izleyerek 100 seviyesindeki referans direncinde bulunması önemlidir.

Orta vadeli teknik göstergelerden MACD ve Trix’in bir süredir yatay seyir izlemeleri de zayıf trende karşın endeksin 55.000 ve 55.500 seviyesinin üzerinde tutunmasına yardımcı olmaktadır. Şu anki durum itibariyle 21 günlük ortalamanın bulunduğu 56.500 önemli bir direnç konumundadır. Yaklaşık 2 aylık bir süredir geçerliliğini koruyan kanal formasyonunun aşılması (57.500 seviyesinin üzerinde birkaç gün süre ile kapanış yapılması) trend dönüşümü için ilk önemli sinyal olacaktır.

Yeni pozisyon açılması sözkonusu ise Bollinger Band’ın yeniden daralmaya başladığı bu ortamda dirençlerin aşılması sırasında işlem hacminde yaşanacak artışın takip edilmesi önemlidir. Diğer taraftan kısa vadeli düşüş trendinin devam etmesi halinde 55 bin seviyesinin altında 52.800 kanalın alt sınırına kadar önemli bir trend desteği bulunmayan endeksin kademeli şekilde gerilemeye devam etmesi sözkonusu olabilir.

Mevcut durumda endeks için 56.500-56.800-57.500-58.000-58.500 seviyeleri direnç, 55.500-55.000-54.800-54.500-53.600-52.800 seviyeleri de destek
konumundadır. Dolar bazında ise yanda görüldüğü üzere dün 3.12 cent düzeyindeki desteğinde kapanış yapan endeksin 3.03-3.30 aralığındaki yatay kanalındaki seyrine devam ettiği söylenebilir. Endeks için 3.16-3.24-3.30- cent seviyeleri direnç, 3.12-3.04-3.00 cent destek konumundadır.