İç piyasa ve pariteler

GCM Menkul Kıymetler TarafındanHazırlanan Uluslararası Döviz Piyasaları Raporu:

EUR/USD ANALİZ
Haftanın ilk iki işlem gününde sakinliğini koruyan ve 1,2220 ile 1,2330 seviyeleri arasındaki bandına devam eden EUR/USD paritesinde artık bu sakinliğe bir son vermenin zamanı geldi diyebiliriz. Çünkü bugünden itibaren gelecek makro-ekonomik veriler parite de sert hareketler oluşturacak ve parite de ciddi hareketlenmeler gerçekleşecektir. Gün içerisinde Öncü tarım dışı istihdam ve ISM imalat indeksi olmasına rağmen piyasaların gözü akşam saatlerinde FED’den gelecek olan açıklamaya bağlı olacaktır. QE3 dediğimiz 3. Tur tahvil programının bugün çıkmayacağını ve en erken Eylül toplantısında olma ihtimalinin yüksek olduğu bilinci ile FED toplantısını beklerken acaba ufak bir ihtimal de olsa QE3 ile ilgili bir pozitiflik gerçekleştirir mi düşüncesini de göz ardı etmiyoruz. Ancak genel bir beklenti ise bugün QE3 ile ilgili somut bir karar çıkmaması yönündedir. Peki bu durum EUR/USD paritesine nasıl yansıyacak sorusuna ise öncelikle konuşmanın içeriğine dikkat etmemiz gerektiğini söyleyebiliriz.

QE3 ile ilgili herhangi bir somut ifade kullanmaması durumunda Dolar’ın değerlenmesi beklenirken, 2014 yılı sonuna kadar faizlerin düşük seviyede tutulması durumu ise Dolar’ın değer kaybetmesini sağlayacaktır. Buradaki dengeyi kurmak isteyen Bernanke ise yapacağı konuşmalarına da bu yönden dikkat etmek zorundadır.

Teknik olarak baktığımızda ise şuanda 1,2300 seviyesinde hareket eden EUR/USD paritesi için 1,2330 ile 1,2250 seviyeleri önem arz etmektedir. Bu seviyeler arasında hareketlerine devam eden parite de belirtilen seviyelerin kırılmasında sert hareketlerin oluşması kaçınılmaz olacaktır. Hatırlarsanız geride bıraktığımız hafta EUR/USD paritesi düzeltme yükselişlerine devam etmiş ve 1,2390 seviyesini test etmişti. Bugünde eğer geçen haftaki düzeltme yükselişini gerçekleştirmek istiyorsa 1,2330 direncini geçmesi gerek ki bu durum da geçen haftanın zirve seviyesi olan 1,2390 hedeflenebilir. Aşağıda ise satışları tetikleyecek olan 1,2250 desteği mevcuttur. Bu desteğin kırılması satıcı düşüncesini artıracağından hızlı bir düşüş gerçekleşebilir.

Temel verilerin etkisinin piyasalarda yaratacağı etkiyi düşündüğümüzde işlem stratejisi oluştururken dikkatli olmalı ve belirtilen teknik seviyelerin kırılışlarında işlem stratejisi gerçekleştirirken daha sabırlı olmak gerekmektedir.

Pivot 1,2330
Destek 1,2250-1,2220-1,2170
Direnç 1,2330-1,2390-1,2440

GBP/USD ANALİZ

GBP/USD paritesi 1,57 seviyesinin üzerine belirli bir çıkış gerçekleştiriyor ancak her seferinde 1,58 seviyesi altında kalması nedeniyle yeniden satış baskısına maruz kalmaktadır. Pazartesi günü 1,5766 seviyesini test eden ancak 1,58 direncini geçemeyen GBP/USD paritesi buradan başlattığı satıcılı seyirle aşağı yönlü hareket etmek isterken dolar endeksindeki gerileme pariteyi tekrar yukarı çıkartmaya çalışmaktadır. Dün de 1,5708 seviyesine kadar çıkış gerçekleştiren ancak bu çıkışın yeterli olmaması nedeniyle tekrar satış baskısına maruz kalan GBP/USD paritesi şuanda 1,5671 seviyesinde hareketini sürdürmektedir. Bu nedenle de orta vadeli alım pozisyonları gerçekleştirebilmek için 1,58 direncinin geçilmesini sabırla beklemek gerekmektedir.

Gün içerisinde ise işlem stratejisi oluşturabilmek için 1,5730 direncine dikkat etmek gerekmektedir. Eğer parite 1,5730 direnci altında kalmayı sürdürürse satış baskısına maruz kalacağından 1,56 seviyesinin altına düşüşler gerçekleşebilir. Bu nedenle de yükseliş işleminde yer almak isteyenler 1,5730 direncinin geçilmesini beklemesi gerekmektedir.

Temel olarak baktığımızda TR saati ile 11,30’da İngiltere’den gelecek olan veri ile başlayacak haber akışı öğleden sonra TR saati ile 15,15 ve 17.00’de ABD’den gelecek öncü tarım dışı istihdam ve ISM imalat indeksi ile devam edecek olup güne TR saati ile 21.15’de FED faiz oranı açıklaması ile son verecektir. Bu nedenle de gün içerisinde gelecek olan tüm verilere dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot: 1,5730
Destek 1,5630-1,5590-1,5550
Direnç 1,5730-1,5775-1,5800

USD/TRY ANALİZ

Üçgen formasyonun kırılması neticesinde sert satışların yaşandığını gördüğümüz USD/TRY paritesi dün gün içerisinde 1,7885 seviyesine kadar gerilemiş ve bu gerileme sonrasında tekrar kısmi yükselişlerini gerçekleştirmiştir. Genel olarak baktığımızda şuanda 1,7945 seviyesinde hareketlerini sürdüren USD/TRY paritesinde 1,8040 direnci önemlidir. Eğer 1,8040 direnci geçilmezse mevcut düşüşlerin devam etmesi beklenileceği gibi kanalın alt noktası olan 1,7777 seviyesinin hedeflenmesini gözlemleyebiliriz. Yükselişlerde yer almak isteyenler ise 1,8040 seviyesinin geçilmesini beklemelidir.
Temel olarak baktığımızda TR saati ile 15,15 ve 17.00’de ABD’den gelecek öncü tarım dışı istihdam ve ISM imalat indeksi ile devam edecek olup güne TR saati ile 21.15’de FED faiz oranı açıklaması ile son verecektir. Bu nedenle de gün içerisinde gelecek olan tüm verilere dikkat etmek gerekmektedir. Bu haberler neticesinde parite de sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir.

Pivot: 1,8040
Destek 1,7885-1,7830-1,7777
Direnç 1,8040-1,8070-1,8139

USD/JPY ANALİZ

USD/JPY paritesi belirli çıkışların satış fırsatı olmasından sonra tekrar gerilemekte ve kritik nokta olan 77,90 seviyesini tekrar test etmektedir. Bugün de 77,90 seviyesini test eden ancak kıramayan parite için satıcılı seyirde işlem stratejisi oluşturabilmek için 77,90 desteğinin kırılmasını beklemek gerekmektedir. Önemli bir işlem stratejisi oluşturacak bu destek noktasından olası bir dönüş gerçekleştirmesi durumunda ise alışlarda yer almak için 78,25 direncinin geçilmesini beklemek gerekmektedir. Özetle gün içi işlem gerçekleştirebilmek için 78,25 ve 77,90 seviyelerini dikkatle takip etmek ve kırılışlarında işlem açmak gerekmektedir.

Temel olarak baktığımızda TR saati ile 15,15 ve 17.00’de ABD’den gelecek öncü tarım dışı istihdam ve ISM imalat indeksi ile devam edecek olup güne TR saati ile 21.15’de FED faiz oranı açıklaması ile son verecektir. Bu nedenle de gün içerisinde gelecek olan tüm verilere dikkat etmek gerekmektedir. Bu haberler neticesinde parite de sert hareketlerin oluşması beklenilmektedir.

Pivot: 78,25
Destek: 77,90-77,75-77,50
Direnç: 78,25-78,40-78,65

HAM PETROL ANALİZ

Ham petrol fiyatları belirli çıkışlar gerçekleştirdi ancak bu çıkışlar kalıcılığını koruyamadığı için tekrar geri çekilmesini gerçekleştirdi. 93,65 direncinin geçilememesi nedeniyle tepki satışlarına maruz kalan ham petrol fiyatları şuanda 88 seviyesinde hareketlerini sürdürmektedir. Teknik olarak baktığımızda 89,50 direncinin önemli olduğunu ve bu direnç altında düşüş baskısının devam edeceğini söyleyebiliriz. 89,50 direncinin geçilememesi durumunda ise hedef olarak 86,50 seviyesi belirlenmiştir. Gün içerisinde gelecek olan makro-ekonomik verilerin çokluğu petrol fiyatlarının teknik seviyelerinde esnemesine neden olabilir. Bu nedenle de gelecek olan haberleri dikkat etmek gerekmektedir.

Pivot 89,50
Destek 86,80-86,50-86,00
Direnç 89,00-89,50-90,00