Özet Bilgi | Yurt İçinde Nitelikli Yatırımcılara İhraç Edilen Sermaye Benzeri Tahvilin 12. Kupon Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi | Düzeltme Nedeni | Değişken Faiz Referansı düzeltmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 02.09.2019 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 5.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 12.09.2019 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | MKK | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vadesi | 14.09.2029 | Vade (Gün Sayısı) | 3.640 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TREF | Ek Getiri | TLREF + 150 BAZ PUAN | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSVKFB92925 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 12.09.2019 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 23.09.2019 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 24.09.2019 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 27.09.2019 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 725.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 40 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 27.12.2019 | 26.12.2019 | 27.12.2019 | 4,4526 | 17,8593 | 19,0926 | 32.281.350 | | Evet | 2 | 27.03.2020 | 26.03.2020 | 27.03.2020 | 3,9133 | 15,6961 | 16,6453 | 28.371.425 | | Evet | 3 | 26.06.2020 | 25.06.2020 | 26.06.2020 | 3,1073 | 12,4633 | 13,0586 | 22.527.925 | | Evet | 4 | 25.09.2020 | 24.09.2020 | 25.09.2020 | 2,5276 | 10,1381 | 10,5305 | 18.325.100 | | Evet | 5 | 25.12.2020 | 24.12.2020 | 25.12.2020 | 2,6793 | 10,7467 | 11,188 | 19.424.925 | | Evet | 6 | 26.03.2021 | 25.03.2021 | 26.03.2021 | 3,8954 | 15,6243 | 16,5649 | 28.241.650 | | Evet | 7 | 25.06.2021 | 24.06.2021 | 25.06.2021 | 4,6887 | 18,8063 | 20,176 | 33.993.075 | | Evet | 8 | 24.09.2021 | 23.09.2021 | 24.09.2021 | 5,1181 | 20,5285 | 22,1654 | 37.106.225 | | Evet | 9 | 24.12.2021 | 23.12.2021 | 24.12.2021 | 5,1057 | 20,4788 | 22,1076 | 37.016.325 | | Evet | 10 | 25.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | 4,4749 | 17,9487 | 19,1947 | 32.443.025 | | Evet | 11 | 24.06.2022 | 23.06.2022 | 24.06.2022 | 3,936 | 15,7871 | 16,7477 | 28.536.000 | | Evet | 12 | 23.09.2022 | 22.09.2022 | 23.09.2022 | 3,8904 | 15,6045 | 16,5424 | 28.205.400 | | Evet | 13 | 23.12.2022 | 22.12.2022 | 23.12.2022 | 3,8002 | 15,2427 | 16,137 | 27.551.450 | | | 14 | 24.03.2023 | 23.03.2023 | 24.03.2023 | | | | | | | 15 | 23.06.2023 | 22.06.2023 | 23.06.2023 | | | | | | | 16 | 22.09.2023 | 21.09.2023 | 22.09.2023 | | | | | | | 17 | 22.12.2023 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | | | | | | | 18 | 22.03.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | | | | | | | 19 | 21.06.2024 | 20.06.2024 | 21.06.2024 | | | | | | | 20 | 20.09.2024 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | | | | | | | 21 | 20.12.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | | | | | | | 22 | 21.03.2025 | 20.03.2025 | 21.03.2025 | | | | | | | 23 | 20.06.2025 | 19.06.2025 | 20.06.2025 | | | | | | | 24 | 19.09.2025 | 18.09.2025 | 19.09.2025 | | | | | | | 25 | 19.12.2025 | 18.12.2025 | 19.12.2025 | | | | | | | 26 | 20.03.2026 | 19.03.2026 | 20.03.2026 | | | | | | | 27 | 19.06.2026 | 18.06.2026 | 19.06.2026 | | | | | | | 28 | 18.09.2026 | 17.09.2026 | 18.09.2026 | | | | | | | 29 | 18.12.2026 | 17.12.2026 | 18.12.2026 | | | | | | | 30 | 19.03.2027 | 18.03.2027 | 19.03.2027 | | | | | | | 31 | 18.06.2027 | 17.06.2027 | 18.06.2027 | | | | | | | 32 | 17.09.2027 | 16.09.2027 | 17.09.2027 | | | | | | | 33 | 17.12.2027 | 16.12.2027 | 17.12.2027 | | | | | | | 34 | 17.03.2028 | 16.03.2028 | 17.03.2028 | | | | | | | 35 | 16.06.2028 | 15.06.2028 | 16.06.2028 | | | | | | | 36 | 15.09.2028 | 14.09.2028 | 15.09.2028 | | | | | | | 37 | 15.12.2028 | 14.12.2028 | 15.12.2028 | | | | | | | 38 | 16.03.2029 | 15.03.2029 | 16.03.2029 | | | | | | | 39 | 15.06.2029 | 14.06.2029 | 15.06.2029 | | | | | | | 40 | 14.09.2029 | 13.09.2029 | 14.09.2029 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 14.09.2029 | 13.09.2029 | 14.09.2029 | | | | | | |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | AA(tur) (Negatif İzleme) / Ulusal Uzun Vadeli Not | 26.07.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
İlgi: 04.09.2019, 06.09.2019, 13.09.2019 ve 25.09.2019 tarihli özel durum açıklamalarımız Bankamız tarafından yukarıdaki tabloda detayları belirtilen 10 yıl (3640 gün) vadeli, 5. yılından itibaren erken itfa edilebilir nitelikte, değişken faizli, 725.000.000 Türk Lirası nominal değerdeki Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF)'e endeksli katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek sermaye benzeri tahvilin 12. kupon ödemesi (23.09.2022) gerçekleştirilmiştir. |
|