Özet Bilgi | Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | HLGYO | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.09.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 3.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 21.10.2021 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | Halk Varlık Kiralama A.Ş. | Planlanan Nominal Tutar | 220.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 250.000.000 | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 29.11.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 98 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) | 5,23562 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 19,50 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 20,93 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDHVKAK2225 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 08.08.2022 | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 22.08.2022 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 22.08.2022 | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Vade Başlangıç Tarihi | 23.08.2022 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 230.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 29.11.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 5,23562 | 12.041.926 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 29.11.2022 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 5,23562 | 242.041.926 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | AA+(Trk)/Stabil | 26.04.2022 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. | AA+(Trk)/Stabil | 26.04.2022 | Evet |
|
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 98 gün vadeli 230.000.000 TL tutarındaki kira sertifikalarının satış işlemleri tamamlanmış olup, ihraca ilişkin detaylar yukarıdaki tabloda mevcuttur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|
İlgi: 22.08.2022 tarihli özel durum açıklamamız. Şirketimiz tarafından ihraç edilen 230.000.000-TL nominal tutarlı, 98 gün vadeli, TRDHVKAK2225 ISIN kodlu kira sertifikalarının getiri ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamunun bilgisine arz olunur. |
|
BİZE ULAŞIN
