EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Haftalık Rapor 5 Haziran 2023
Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
- | 76.900 | 2.038.100 | 15,59 | 4,63 | |||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 55.750 | 1.825.710 | 13,97 | 4,15 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
- | 21.500 | 654.540 | 5,01 | 1,49 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | 1.500 | 703.750 | 5,38 | 1,6 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
- | 45.000 | 314.550 | 2,41 | 0,71 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
- | 1.500 | 265.650 | 2,03 | 0,6 | |||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | 8.000 | 1.200.800 | 9,19 | 2,73 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
- | 22.000 | 516.940 | 3,95 | 1,17 | |||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | 153.000 | 2.191.600 | 16,76 | 4,98 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 720.000 | 3.238.620 | 24,77 | 7,36 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
- | 2.500 | 122.650 | 0,94 | 0,28 | |||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 1.107.650 | 13.072.910 | 100 | 29,69 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
- | 19.500.000 | 19.315.445,29 | 100 | 43,87 | |||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 19.500.000 | 19.315.445,29 | 100 | 43,87 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
Vadeli Ters Repo | 3.009.369,86 | 3.009.369,86 | 100 | 6,84 | |||||||||||
Borsa Para Piyasası | 4.553.600,27 | 4.465.601,19 | 100 | 10,14 | |||||||||||
Mevduat | 4.284.295,32 | 4.165.416,7 | 100 | 9,46 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 11.847.265,45 | 11.640.387,75 | 100 | 26,44 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 32.454.915,45 | 44.028.743,04 | 100 | 100 |
- ***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSÜLLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi) 20 May 2025 23:10
- ***KERVN*** KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 20 May 2025 22:47
- ***AYES*** AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. (Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi) 20 May 2025 22:45
- ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Haftalık Rapor) 20 May 2025 22:15
- ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Özel Durum Açıklaması (Genel)) 20 May 2025 22:15
- ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (Esas Sözleşme) 20 May 2025 21:43
- ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 20 May 2025 21:43
- ***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 20 May 2025 21:43
- ***ALJF*** ALJ FİNANSMAN A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)) 20 May 2025 21:38
- ***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi) 20 May 2025 21:32
finans bülteni
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Gönder
