Özet Bilgi | TRDEVKS62414 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 8.Dönemsel Kira Ödemesi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | EKT | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 26.12.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 20.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 19.01.2023 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 07.06.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 381 | Satış Şekli | Tahsisli | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 30.01.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 22.05.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 22.05.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 120.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 23.05.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDEVKS62414 | Fon Kullanıcısı | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Kaynak Kuruluş | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Garantör | Yok | Kurucu | TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş. | Kupon Sayısı | 11 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Aylık |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 23.06.2023 | 22.06.2023 | 23.06.2023 | 1,69863 | 20 | 21,91 | 2.038.355,84 | | Evet | 2 | 28.07.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | 2,06164 | 21,5 | 23,72 | 2.473.967,63 | | Evet | 3 | 01.09.2023 | 31.08.2023 | 01.09.2023 | 2,06164 | 21,5 | 23,72 | 2.473.967,51 | | Evet | 4 | 06.10.2023 | 05.10.2023 | 06.10.2023 | 2,06164 | 21,5 | 23,72 | 2.473.967,51 | | Evet | 5 | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 10.11.2023 | 2,78082 | 29 | 33,11 | 3.336.983,29 | | Evet | 6 | 15.12.2023 | 14.12.2023 | 15.12.2023 | 2,78082 | 29 | 33,11 | 3.336.983,41 | | Evet | 7 | 19.01.2024 | 18.01.2024 | 19.01.2024 | 3,35616 | 35 | 41,09 | 4.027.391,3 | | Evet | 8 | 23.02.2024 | 22.02.2024 | 23.02.2024 | 3,45205 | 36 | 42,46 | 4.142.459,21 | | Evet | 9 | 29.03.2024 | 28.03.2024 | 29.03.2024 | 3,54795 | 37 | 43,85 | | | | 10 | 03.05.2024 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | | | | | | | 11 | 07.06.2024 | 06.06.2024 | 07.06.2024 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.06.2024 | 06.06.2024 | 07.06.2024 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 06.02.2024 | Evet |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu-AA (tur) | 06.02.2024 | Evet |
|
|
|
Haber Gönder
