Özet Bilgi | TRDBRKT42418 ISIN Kodlu Kira Sertifikasının 9.Dönem Kar Payı Ödemesi ve İtfası Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ALBRK | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.03.2022 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 15.000.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 14.04.2022 |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vade Tarihi | 15.04.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 382 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 500.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 29.03.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 29.03.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 30.03.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Değişken | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRDBRKT42418 | Fon Kullanıcısı | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Kaynak Kuruluş | ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ | Garantör | Yok | Kurucu | - | Kupon Sayısı | 9 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 11.05.2023 | 10.05.2023 | 11.05.2023 | 2,4164 | 21 | 23,06 | 12.082.000 | | Evet | 2 | 22.06.2023 | 21.06.2023 | 22.06.2023 | 2,5315 | 22 | 24,27 | 12.657.500 | | Evet | 3 | 03.08.2023 | 02.08.2023 | 03.08.2023 | 3,337 | 29 | 33,01 | 16.685.000 | | Evet | 4 | 14.09.2023 | 13.09.2023 | 14.09.2023 | 2,9918 | 26 | 29,2 | 14.959.000 | | Evet | 5 | 26.10.2023 | 25.10.2023 | 26.10.2023 | 3,337 | 29 | 33,01 | 16.685.000 | | Evet | 6 | 07.12.2023 | 06.12.2023 | 07.12.2023 | 4,0274 | 35 | 40,94 | 20.137.000 | | Evet | 7 | 18.01.2024 | 17.01.2024 | 18.01.2024 | 4,6027 | 40 | 47,86 | 23.013.500 | | Evet | 8 | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 29.02.2024 | 4,8329 | 42 | 50,71 | 24.164.500 | | Evet | 9 | 15.04.2024 | 12.04.2024 | 15.04.2024 | 5,5452 | 44 | 53,45 | 27.726.000 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 15.04.2024 | 12.04.2024 | 15.04.2024 | | | | 500.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B- | 26.02.2024 | Hayır |
|
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Fon Kullanıcı Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | B- | 26.02.2024 | Hayır |
|
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 500.000.000 -TL nominal tutarlı, 382 gün vadeli, TRDBRKT42418 ISIN kodlu kira sertifikalarının ana para ve 9. dönem dönemsel getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|
BİZE ULAŞIN
