FİNANS

DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş. Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) 10 Mayıs 2024

Özet Bilgi
TRDDGER52439 ISIN Kodlu Kira Sertifikası İhracının İtfası Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
MERCN
Bildirim Konusu
İtfa
Düzeltme Nedeni
Dönemsel Getiri Ödemesi ve Anapara İtfası
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31.07.2023
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
400.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
12.10.2023
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vade Tarihi
10.05.2024
Vade (Gün Sayısı)
176
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar
100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar
100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
26.10.2023
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi
14.11.2023
Satışın Tamamlanma Tarihi
15.11.2023
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
16.11.2023
İhraç Fiyatı
1
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
46,00
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
51,51
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Ödeme Türü
TL Ödemeli
ISIN Kodu
TRDDGER52439
Fon Kullanıcısı
Mercan Kimya Sanayi Ticaret A.Ş
Kaynak Kuruluş
Mercan Kimya Sanayi Ticaret A.Ş
Garantör
Yok
Kurucu
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
Kupon Sayısı
2
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Diğer
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
12.02.2024
09.02.2024
12.02.2024
11,0904
11.090.400
Evet
2
10.05.2024
09.05.2024
10.05.2024
11,0904
11.090.400
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
10.05.2024
09.05.2024
10.05.2024
100.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş
Uzun vadeli (Ulusal): (TR) A+ Görünüm: Stabil Kısa Vadeli (Ulusal): (TR) A1 Görünüm: Stabil
24.01.2023
Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme A.Ş
Uzun vadeli (Ulusal): (TR) A+ Görünüm: Stabil Kısa Vadeli (Ulusal): (TR) A1 Görünüm: Stabil
24.01.2023
Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen 176 gün vadeli 100.000.000 TL tutarındaki, TRDDGER52439 ISIN Kodlu kira sertifikalarının ana para itfası ve ikinci dönem dönemsel getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.