Özet Bilgi | TRFZORN42516 ISIN KODLU SABİT KUPON ÖDEMELİ BONONUN ANAPARA VE ÜÇÜNCÜ KUPON ÖDEMESİ HAKKINDA | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 24.04.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 3.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 04.07.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 18.04.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 232 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 43.530.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 43.530.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 43.530.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 29.08.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 52,50 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 64,1978 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFZORN42516 | Kupon Sayısı | 3 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 28.11.2024 | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 13,0891 | 5.697.685,23 | | Evet | 2 | 27.02.2025 | 26.02.2025 | 27.02.2025 | 13,0891 | 5.697.685,23 | | Evet | 3 | 18.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | 7,1918 | 3.130.590,52 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 18.04.2025 | 17.04.2025 | 18.04.2025 | | 43.530.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. | J2 (tr) - Kısa Vadeli Ulusal Notu | 30.07.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
|
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 29.08.2024 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 43.530.000 TL nominal değerli, 232 gün vadeli, TRFZORN42516 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 3.130.590,52 TL'lik faiz ödemesi ve 43.530.000 TL'lik anapara ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
Haber Gönder
