Özet Bilgi | TMKŞ Misyon Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu tarafından gerçekleştirilen Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 2.İhraç 1.Tertip Bilgileri | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 12.03.2026 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 4.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | VDMK-VTMK | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 21.05.2026 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Varlığa Dayalı Menkul Kıymet | Vade Tarihi | 25.08.2027 | Vade (Gün Sayısı) | 362 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 21.08.2026 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 26.08.2026 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 27.08.2026 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 400.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 28.08.2026 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-2 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 3 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRPTKMV82714 | Kaynak Kuruluş | MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş. | Kurucu | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | İhraççı Fon | TMKŞ Misyon Bank İkinci Varlık Finansmanı Fonu | Kupon Sayısı | 12 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Diğer |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 29.09.2026 | 28.09.2026 | 29.09.2026 | | | | | | | 2 | 30.10.2026 | 28.10.2026 | 30.10.2026 | | | | | | | 3 | 01.12.2026 | 30.11.2026 | 01.12.2026 | | | | | | | 4 | 29.12.2026 | 28.12.2026 | 29.12.2026 | | | | | | | 5 | 29.01.2027 | 28.01.2027 | 29.01.2027 | | | | | | | 6 | 01.03.2027 | 26.02.2027 | 01.03.2027 | | | | | | | 7 | 30.03.2027 | 29.03.2027 | 30.03.2027 | | | | | | | 8 | 29.04.2027 | 28.04.2027 | 29.04.2027 | | | | | | | 9 | 31.05.2027 | 28.05.2027 | 31.05.2027 | | | | | | | 10 | 29.06.2027 | 28.06.2027 | 29.06.2027 | | | | | | | 11 | 29.07.2027 | 28.07.2027 | 29.07.2027 | | | | | | | 12 | 25.08.2027 | 24.08.2027 | 25.08.2027 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 25.08.2027 | 24.08.2027 | 25.08.2027 | | | | 400.000.000 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Evet |
|
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | A | 25.08.2026 | Evet |
|
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Artan
Azalan
İşlem
Haber Gönder
