[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
PAY TOPLAM
9.484.118,35
37.884.923,95
46,39
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
TOPLAM
200.000
2.973.000
3,64
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
TOPLAM
0
0
0
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
TOPLAM
0,32
1,63
0
Taş ve Toprağa Dayalı
TOPLAM
0,9
7,8
0
Metal Ana Sanayi
TOPLAM
1,05
12,18
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
TOPLAM
3,37
35,86
0
ELEKTRİK GAZ VE SU
TOPLAM
0,78
1,78
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
TOPLAM
0,8
10,32
0
Perakende Ticaret
TOPLAM
0,01
0,39
0
Lokanta ve Oteller
TOPLAM
1.200.000
3.816.000
4,67
TOPLAM
1.200.000,81
3.816.010,71
4,67
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
TOPLAM
0
0
0
Haberleşme
TOPLAM
0,05
0,83
0
Depolama
TOPLAM
0,05
0,83
0
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
TOPLAM
1.975.003,83
12.651.341,5
15,49
Sigorta Şirketleri
TOPLAM
0,86
9,14
0
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
TOPLAM
1,19
4,87
0
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
TOPLAM
3.814.102,88
8.082.781,78
9,9
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
TOPLAM
2.295.001,31
10.361.703,61
12,69
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
TOPLAM
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
-
1
12,26
0
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
OSTK
26/07/2021
TRSDOGH72112
4,47
4
1.000.000
1
08/05/2018
119,98
0,77
774.711,85
100
0,95
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
ARA GRUP TOPLAMI
1.000.000
774.711,85
100
0,95
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BYF
TRYFNBK00055
0
0
80.000
41,24
0
0
0
0
38,98
3.118.400
7,25
3,82
REPO
18/01/2021
EKGYO.E
18,57
0
1.101.678,93
2.500
15/01/2021
20,39
0
440
2.503,82
1.101.678,93
2,56
1,35
REPO
18/01/2021
PETKM.E
18,57
0
7.010.684,11
5,1
15/01/2021
20,39
0
1.372.550
5,1
7.010.684,11
16,31
8,59
REPO
18/01/2021
SISE.E
18,57
0
1.902.899,97
7,92
15/01/2021
20,39
0
239.899
7,93
1.902.899,97
4,43
2,33
REPO
18/01/2021
TRT110226T13
16,74
0
4.005.503,56
0,92
15/01/2021
18,21
737892157596390569
4.337.780
0,92
4.005.503,56
9,32
4,91
REPO
18/01/2021
TRT140126T11
16,74
0
25.034.397,26
1,85
15/01/2021
18,21
737892157596390564
13.445.765
1,86
25.034.397,26
58,23
30,66
BPP
18/01/2021
BPP
16,8
0
485.669,7
485
15/01/2021
18,28
0
485,66
485.669,7
1,13
0,59
BPP
18/01/2021
BPP
16,8
0
336.463,96
336
15/01/2021
18,28
0
336,46
336.463,96
0,78
0,41
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
39.957.297,49
42.995.697,49
52,66
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
50.441.415,84
81.655.333,29
100
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.