Özet Bilgi | TRFDZBK32155 ISIN Kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 3. Kupon Oranı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 23.06.2020 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 25.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Finansman Bonosu | Vadesi | 05.03.2021 | Vade (Gün Sayısı) | 105 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRFDZBK32155 | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 27.08.2020 | Satışa Başlanma Tarihi | 18.11.2020 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 19.11.2020 | Vade Başlangıç Tarihi | 20.11.2020 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 300.000.000 | Kupon Sayısı | 3 |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 25.12.2020 | 24.12.2020 | 25.12.2020 | 1,4993 | 4.497.900 | | Evet | 2 | 29.01.2021 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | 1,6912 | 5.073.600 | | Evet | 3 | 05.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 1,6741 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 05.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 300.000.000 TL nominal değerli 105 gün vadeli, 35 günde bir kupon ödemeli 05.03.2021 itfa tarihli TRFDZBK32155 ISIN kodlu TLREF TL Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 3. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %1,6741 olarak belirlenmiştir. |
|
BİZE ULAŞIN
