Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
BİZE ULAŞIN
|
Haber Tarihi : 03/11/2014 15:47:25
|
|
***FNSYO***FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Haftalık Rapor ) 31.10.2014 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır. Ortaklık Portföy Değeri Tablosu Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%) A. PAY TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK MADENCİLİK İMALAT SANAYİİ Gıda, İçki ve Tütün Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Orman Ürünleri ve Mobilya Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Taş ve Toprağa Dayalı Metal Ana Sanayi Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Diğer İmalat Sanayii ELEKTRİK GAZ VE SU İNŞAAT VE BAYINDIRLIK TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR Toptan Ticaret Perakende Ticaret Lokanta ve Oteller ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA Ulaştırma Haberleşme Depolama MALİ KURULUŞLAR Bankalar ve Özel Finans Kurumları Sigorta Şirketleri Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri Holdingler ve Yatırım Şirketleri Diğer Mali Kuruluşlar Aracı Kurumlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER Eğitim Sağlık Spor Eğlence Diğer TEKNOLOJİ Bilişim Savunma Diğer KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ FON DİĞER GRUP TOPLAMI B. BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI Tahvil Finansman Bonosu ARA GRUP TOPLAMI B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI Devlet Tahvili Hazine Bonosu ARA GRUP TOPLAMI GRUP TOPLAMI C. KİRA SERTİFİKALARI GRUP TOPLAMI Ç. TÜREV ARAÇLAR GRUP TOPLAMI D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI GRUP TOPLAMI E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER GRUP TOPLAMI F. VARANTLAR GRUP TOPLAMI G. DİĞER VARLIKLAR 21.455.186,96 100,00 100,00 REPO 03/11/2014 TRT190717T11 0.0479 6 7.571.140,00 99,06 31/10/2014 571,140 99,13097 7.505.344,52 34,98 34,98 REPO 03/11/2014 TRT150120T16 0.0525 6 2.339.145,00 106,88 31/10/2014 339,145 106,9528 2.501.781,51 11,66 11,66 REPO 03/11/2014 TRT150120T16 0.0525 6 5.613.940,00 106,88 31/10/2014 613,940 106,9529 6.004.275,62 27,99 27,99 REPO 03/11/2014 TRT150120T16 0.0525 6 3.742.630,00 106,88 31/10/2014 742,630 106,9528 4.002.850,41 18,66 18,66 REPO 03/11/2014 TRT150120T16 0.0525 6 935.660,00 106,88 31/10/2014 935,660 106,9525 1.000.712,60 4,66 4,66 REPO 03/11/2014 TRT251017T18 0.0497 6 410.450,00 96,48 31/10/2014 410,450 96,52824 396.200,17 1,85 1,85 REPO 03/11/2014 TRT290415T14 0.0200 6 32.735,00 134,41 31/10/2014 32,735 134,4803 44.022,13 0,21 0,21 GRUP TOPLAMI ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.455.186,96 100,00 100,00 Net Aktif Değeri Tablosu TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%) A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 21.455.186,96 100,00 100,19 B. HAZIR DEĞERLER 2.297,23 100,00 0,01 a) Kasa 61,20 2,66 0,00 b) Bankalar 2.236,03 97,34 0,01 c) Diğer Hazır Değerler C. ALACAKLAR (+) 1.358,10 100,00 0,01 a) Takastan Alacaklar b) Diğer Alacaklar 1.358,10 100,00 0,01 Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) D. BORÇLAR (-) -44.928,83 100,00 -0,21 a) Takasa Borçlar b) Yönetim Ücreti -28.137,39 62,63 -0,13 c) Ödenecek Vergi -16.791,44 37,37 -0,08 ç) İhtiyatlar d) Krediler e) Diğer Borçlar NET VARLIK DEĞERİ 21.413.913,46 100,00 Pay Sayısı 18.000.000,00 Pay Başına Net Aktif Değer 1,19 http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=392512 BIST |
Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
