Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olun
Haber Tarihi : 30/10/2015 18:09:59
|
***FONFK***FON SINAİ YATIRIMLAR A.Ş.( Nakit Akış Tablosu ) Nakit Akış Tablosu Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 01/01/2015-30/09/2015 01/01/2014-30/09/2014 Raporlama Birimi Bin TL Bin TL ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı 15.323 8.540 Alınan Faizler/Kiralama Gelirleri 10.584 8.648 Ödenen Faizler/Kiralama Giderleri Kiralama Giderleri Alınan Temettüler Alınan Ücret ve Komisyonlar Elde Edilen Diğer Kazançlar 4.390 4.624 Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar 5.863 2.329 Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler -3.203 -2.967 Ödenen Vergiler Diğer -2.311 -4.094 Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim 68.978 11.974 Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış 180.965 6.286 Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış -204.064 -993 Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış) Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış) Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış) -13.402 17.041 Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış) Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış) 105.479 -10.360 Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı 84.301 20.514 YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve İş Ortaklıkları Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller -87.146 98 Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller -859 Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 35 -17 Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Satılan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar Diğer Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı -87.970 81 FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı İhraç Edilen Sermaye Araçları Temettü Ödemeleri Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler Diğer Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi -2.333 -530 Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış -6.002 20.065 Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 6 23.540 25.085 Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar 17.538 45.150 http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=477193 BIST |