Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRFAKYB62011 | 2.000.000 | 2.002.020 | 3,35 | 0,87 | ||||||||||
- | TRSARCL72112 | 4.500.000 | 4.620.045,15 | 7,74 | 2,02 | ||||||||||
- | TRSASLN62118 | 2.000.000 | 2.026.628,8 | 3,39 | 0,88 | ||||||||||
- | TRSAYGZ82118 | 1.800.000 | 1.803.640,68 | 3,02 | 0,79 | ||||||||||
- | TRSBOLU12115 | 3.000.000 | 3.031.829,7 | 5,08 | 1,32 | ||||||||||
- | TRSBOLU72119 | 5.000.000 | 5.058.996,5 | 8,47 | 2,21 | ||||||||||
- | TRSDEVA52119 | 2.490.000 | 2.501.717,69 | 4,19 | 1,09 | ||||||||||
- | TRSERGL52117 | 1.500.000 | 1.535.323,8 | 2,57 | 0,67 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 10.500.000 | 10.513.012,65 | 17,6 | 4,59 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 994.387,6 | 1,67 | 0,43 | ||||||||||
- | TRSHEKT32123 | 500.000 | 510.746,65 | 0,86 | 0,22 | ||||||||||
- | TRSISGY12113 | 1.430.000 | 1.446.143,41 | 2,42 | 0,63 | ||||||||||
- | TRSKFTF62113 | 900.000 | 918.280,8 | 1,54 | 0,4 | ||||||||||
- | TRSKCTF62110 | 1.900.000 | 1.936.247,82 | 3,24 | 0,85 | ||||||||||
- | TRSMGTIA2118 | 1.020.000 | 1.037.927,11 | 1,74 | 0,45 | ||||||||||
- | TRSOPAS22129 | 1.400.000 | 1.437.364,32 | 2,4 | 0,63 | ||||||||||
- | TRSTPRS12115 | 6.250.000 | 6.276.571,25 | 10,51 | 2,74 | ||||||||||
- | TRSTPRS22114 | 3.800.000 | 3.807.822,68 | 6,38 | 1,66 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 650.427,12 | 1,09 | 0,28 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.052.614 | 8,46 | 2,21 | ||||||||||
- | TRSYDAT32212 | 2.500.000 | 2.558.416,5 | 4,28 | 1,12 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.090.000 | 59.720.164,24 | 100 | 26,06 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 59.090.000 | 59.720.164,24 | 100 | 26,06 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 30.06.2020 | F_XAUTRYM0620 | 12.000 | 392,48 | |||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 30.06.2020 | F_XU0300620 | 1.310 | 115,1 | |||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 30.06.2020 | F_USDTRY0620 | 11.598 | 6,97 | |||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.10.2020 | F_USDTRY1020 | 5.900 | 7,16 | |||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.12.2020 | F_USDTRY1220 | 500 | 7,27 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
- | USM8931TAA71 | 200.000 | 1.407.484,02 | 0,99 | 0,61 | ||||||||||
- | US900123AX87 | 5.850.000 | 41.714.192,43 | 29,21 | 18,2 | ||||||||||
- | US900123BH29 | 1.650.000 | 11.567.326,34 | 8,1 | 5,05 | ||||||||||
- | US900123BH29 | 2.000.000 | 14.021.001,62 | 9,82 | 6,12 | ||||||||||
- | US900123BZ27 | 2.000.000 | 13.969.575,6 | 9,78 | 6,1 | ||||||||||
- | XS1345632811 | 2.400.000 | 16.856.956,22 | 11,8 | 7,36 | ||||||||||
- | XS1079527211 | 500.000 | 3.522.935,91 | 2,47 | 1,54 | ||||||||||
- | XS1390320981 | 2.600.000 | 18.083.816,56 | 12,66 | 7,89 | ||||||||||
- | XS1508914691 | 200.000 | 1.380.578,36 | 0,97 | 0,6 | ||||||||||
- | XS1571399754 | 1.000.000 | 6.974.539,08 | 4,88 | 3,04 | ||||||||||
- | XS1223394914 | 1.050.000 | 7.251.959,04 | 5,08 | 3,16 | ||||||||||
- | XS1605397394 | 900.000 | 6.074.120,15 | 4,25 | 2,65 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 20.350.000 | 142.824.485,34 | 100 | 62,33 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 18.05.2020 | 90.000 | 90.066,95 | 0,34 | 0,04 | ||||||||||
T.Repo | 18.05.2020 | 467.960 | 1.000.821,92 | 3,76 | 0,44 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 522 | 145.135,04 | 0,55 | 0,06 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 6.626.575 | 24,92 | 2,89 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 18.731.711,06 | 18.731.711,06 | 70,44 | 8,17 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 26.594.309,97 | 100 | 11,61 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 229.138.959,54 |