Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
CLKHO | CLK HOLDİNG A.Ş | TREKRKM00014 | 10.000 | 1,44 | 0,47 | 4.700 | 13,39 | 0,01 | |||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
HİTİT | HİTİT HOLDİNG A.Ş. | TREHTIT00015 | 10.000 | 2,45 | 3,04 | 30.400 | 86,61 | 0,08 | |||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 20.000 | 35.100 | 0,09 | 0,09 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
TRSARCL22117 | ARÇELİK A.Ş. | 12/02/2021 | TRSARCL22117 | 4,24 | 4 | 685.000 | 1 | 15/02/2019 | 15,97 | 1,01 | 692.939,52 | 8,36 | 1,85 | ||
TRSAYGZ62110 | AYGAZ A.Ş. | 18/06/2021 | TRSAYGZ62110 | 3,3 | 4 | 566.000 | 1 | 21/06/2019 | 12,79 | 1,03 | 584.014,4 | 7,04 | 1,56 | ||
TRSAYGZ82118 | AYGAZ A.Ş. | 04/08/2021 | TRSAYGZ82118 | 4,14 | 4 | 350.000 | 1 | 07/08/2019 | 14,18 | 1,03 | 361.047,68 | 4,35 | 0,96 | ||
TRSERGL52117 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. | 28/05/2021 | TRSERGL52117 | 3,2 | 4 | 2.000.000 | 1 | 31/05/2019 | 17,86 | 1 | 2.002.702,71 | 24,15 | 5,35 | ||
TRSTPRS12115 | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 22/01/2021 | TRSTPRS12115 | 3,71 | 4 | 1.700.000 | 1 | 25/01/2019 | 16,29 | 1,01 | 1.724.824,98 | 20,8 | 4,61 | ||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
TRFOYMD22117 | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 26/02/2021 | TRFOYMD22117 | 16,1 | 1.000.000 | 0,96 | 27/11/2020 | 17,1 | 0,96 | 962.648,46 | 11,61 | 2,57 | |||
TRFYKBK12122 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 15/01/2021 | TRFYKBK12122 | 9,25 | 2.000.000 | 0,95 | 10/07/2020 | 15,97 | 0,98 | 1.962.993,66 | 23,68 | 5,24 | |||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 8.301.000 | 8.291.171,41 | 100 | 22,14 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
REPO | 30/11/2020 | TRT060121T16 | 15,03 | 12.515.441,78 | 2,58 | 27/11/2020 | 16,23 | 4.851.530 | 2,58 | 12.515.441,78 | 42,99 | 33,43 | |||
REPO | 30/11/2020 | TRT120128T11 | 15,03 | 7.509.265,07 | 1,53 | 27/11/2020 | 16,23 | 4.886.970 | 1,54 | 7.509.265,07 | 25,79 | 20,06 | |||
REPO | 30/11/2020 | TRT200324T13 | 15,03 | 3.003.706,03 | 0,94 | 27/11/2020 | 16,23 | 3.207.345 | 0,93 | 3.003.706,03 | 10,32 | 8,02 | |||
BPP | 17/12/2020 | BPP | 15 | 6.110.958,9 | 6.000 | 02/11/2020 | 16,02 | 0 | 6.068,8 | 6.068.801,95 | 20,84 | 16,21 | |||
BPP | 30/11/2020 | BPP | 15,1 | 18.022,34 | 18 | 27/11/2020 | 16,29 | 0 | 18,02 | 18.022,34 | 0,06 | 0,05 | |||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 29.157.394,12 | 12.945.845 | 29.115.237,17 | 100 | 77,76 | ||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 37.478.394,12 | 37.441.508,58 | 100 | 100 |