[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
CLKHO
CLK HOLDİNG A.Ş.
TREKRKM00014
10.000
1,44
0,47
4.700
13,39
0,01
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
HİTİT
HİTİT HOLDİNG A.Ş.
TREHTIT00015
10.000
2,45
3,04
30.400
86,61
0,02
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
20.000
35.100
0,09
0,09
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
TRSAYGZ62110
AYGAZ A.Ş.
18/06/2021
TRSAYGZ62110
4,22
4
568.000
1
21/06/2019
13,88
1,04
593.231,03
19,74
1,46
TRSAYGZ82118
AYGAZ A.Ş.
04/08/2021
TRSAYGZ82118
4,61
4
400.000
1
07/08/2019
17,63
1,01
405.906,57
13,51
1
TRSERGL52117
EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.
28/05/2021
TRSERGL52117
4,18
4
2.000.000
1
31/05/2019
18,11
1
2.005.873,25
66,75
4,93
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
2.968.000
3.005.010,85
100
7,39
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
REPO
01/03/2021
TRT110226T13
17,05
31.043.442,47
0,88
26/02/2021
18,57
35.721.785
0,89
31.043.442,47
82,45
76,25
REPO
01/03/2021
TRT280628T18
17,05
6.008.408,22
1,5
26/02/2021
18,57
3.996.075
1,5
6.008.408,22
15,96
14,77
BPP
01/03/2021
OYAKC-REPO
17,85
290.425,47
290
26/02/2021
19,53
0
290,43
290.425,47
0,77
0,71
BPP
01/03/2021
TRT280628T18
17,85
307.450,41
307
26/02/2021
19,53
0
307,45
307.450,41
0,82
0,76
GRUP TOPLAMI
-
37.649.726,57
39.068.260
37.649.726,57
92,53
92,53
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
40.637.726,57
40.689.837,42
100
100
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.