Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
CLKHO | CLK HOLDİNG A.Ş. | TREKRKM00014 | 10.000 | 1,44 | 0,47 | 4.700 | 13,39 | 0,01 | |||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
HİTİT | HİTİT HOLDİNG A.Ş. | TREHTIT00015 | 10.000 | 2,45 | 3,04 | 30.400 | 86,61 | 0,02 | |||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 20.000 | 35.100 | 0,09 | 0,09 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
TRSAYGZ62110 | AYGAZ A.Ş. | 18/06/2021 | TRSAYGZ62110 | 4,22 | 4 | 568.000 | 1 | 21/06/2019 | 13,88 | 1,04 | 593.231,03 | 19,74 | 1,46 | ||
TRSAYGZ82118 | AYGAZ A.Ş. | 04/08/2021 | TRSAYGZ82118 | 4,61 | 4 | 400.000 | 1 | 07/08/2019 | 17,63 | 1,01 | 405.906,57 | 13,51 | 1 | ||
TRSERGL52117 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş. | 28/05/2021 | TRSERGL52117 | 4,18 | 4 | 2.000.000 | 1 | 31/05/2019 | 18,11 | 1 | 2.005.873,25 | 66,75 | 4,93 | ||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 2.968.000 | 3.005.010,85 | 100 | 7,39 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
REPO | 01/03/2021 | TRT110226T13 | 17,05 | 31.043.442,47 | 0,88 | 26/02/2021 | 18,57 | 35.721.785 | 0,89 | 31.043.442,47 | 82,45 | 76,25 | |||
REPO | 01/03/2021 | TRT280628T18 | 17,05 | 6.008.408,22 | 1,5 | 26/02/2021 | 18,57 | 3.996.075 | 1,5 | 6.008.408,22 | 15,96 | 14,77 | |||
BPP | 01/03/2021 | OYAKC-REPO | 17,85 | 290.425,47 | 290 | 26/02/2021 | 19,53 | 0 | 290,43 | 290.425,47 | 0,77 | 0,71 | |||
BPP | 01/03/2021 | TRT280628T18 | 17,85 | 307.450,41 | 307 | 26/02/2021 | 19,53 | 0 | 307,45 | 307.450,41 | 0,82 | 0,76 | |||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 37.649.726,57 | 39.068.260 | 37.649.726,57 | 92,53 | 92,53 | ||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 40.637.726,57 | 40.689.837,42 | 100 | 100 |