FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
31.643
2.181.784,85
10,42
0,96
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
426.013
4.710.052,45
22,51
2,06
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
-
371.759
2.728.711,06
13,04
1,2
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
70.237
2.307.987,82
11,03
1,01
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
65.281
779.455,14
3,71
0,34
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
439.176
2.915.206,52
13,93
1,28
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
528.478
5.307.454,9
25,36
2,33
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
1.932.587
20.930.652,74
100
9,18
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRFAKBK42129
6.460.000
6.438.402,28
7,28
2,82
-
TRFFNBK52113
4.705.000
4.759.815,31
5,38
2,09
-
TRFGRFA52114
3.260.000
3.213.144,67
3,63
1,41
-
TRFHSBC62114
13.850.000
13.365.103,19
15,11
5,86
-
TRFVKFB72130
2.000.000
2.017.774,08
2,28
0,88
-
TRFYKBK42145
5.000.000
5.049.380,97
5,71
2,21
-
TRSARCL72112
4.500.000
4.688.677,69
5,3
2,06
-
TRSAYGZ82118
1.800.000
1.864.083,22
2,11
0,82
-
TRSBOLU72119
5.000.000
5.028.645,88
5,69
2,2
-
TRSDEVA52119
2.490.000
2.574.793,16
2,91
1,14
-
TRSERGL52117
1.500.000
1.535.330,81
1,74
0,67
-
TRSGRAN23013
10.500.000
11.118.430,76
12,57
4,87
-
TRSKCTF62110
1.900.000
1.935.733,05
2,19
0,85
-
TRSKFTF62113
900.000
914.672,61
1,03
0,4
-
TRSMGTIA2118
1.020.000
1.031.751
1,17
0,46
-
TRSOPAS22319
1.030.000
1.058.501,26
1,2
0,46
-
TRSTHALE2716
1.000.000
1.054.864,43
1,19
0,46
-
TRSTPRS12313
6.700.000
6.983.752,36
7,9
3,06
-
TRSTPRS22312
5.000.000
5.168.562,72
5,84
2,27
-
TRSVKFB92719
600.000
651.330,93
0,74
0,29
-
TRSYDAT32212
2.500.000
2.565.088,64
2,9
1,12
-
TRSYKBK62914
5.000.000
5.424.387,44
6,13
2,38
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
86.715.000
88.442.226,47
100
38,78
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
86.715.000
88.442.226,47
100
38,78
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-UZUN POZİSYONLAR
30.04.2021
F_USDTRY0421 (LONG)
4.300
8,26
VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ-UZUN POZİSYONLAR
30.04.2021
F_XAUTRYM0421 (LONG)
13.500
463,82
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
T.Repo
12.04.2021
13.020.568,49
13.020.568,49
10,97
5,71
T.Repo
12.04.2021
35.055.376,71
35.055.376,71
29,53
15,37
T.Repo
12.04.2021
31.049.047,95
31.049.047,95
26,16
13,61
T.Repo
12.04.2021
15.023.732,88
15.023.732,88
12,66
6,59
BPP
12.04.2021
761.186,85
761.186,85
0,64
0,33
Vadeli Mevduat
04.05.2021
6.210.495,09
6.272.370,56
5,28
2,75
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
7.172.985
6,04
3,14
Katılma Belgesi
TI1
6.513
2.000.770,4
1,69
0,88
VOB Nakit Teminat
8.348.057,94
8.348.057,94
7,03
3,66
GRUP TOPLAMI
-
118.704.096,78
100
52,04
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
228.076.975,99