FİNANS

Özet Bilgi
TRFDVYS92112 ISIN kodlu tahvilin 3. kupon oranına ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
20.09.2021
Vade (Gün Sayısı)
364
Faiz Oranı Türü
Değişken
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFDVYS92112
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
02.09.2020
Vade Başlangıç Tarihi
21.09.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
29.000.000
Kupon Sayısı
4
Döviz Cinsi
TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
21.12.2020
18.12.2020
21.12.2020
4,7814
19,1783
20,6036
1.386.605,97
Evet
2
22.03.2021
19.03.2021
22.03.2021
5,6112
22,5063
24,4801
1.627.247,97
Evet
3
21.06.2021
18.06.2021
21.06.2021
6,1037
24,4818
26,825
4
20.09.2021
17.09.2021
20.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
20.09.2021
17.09.2021
20.09.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Vade başlangıcı 21.09.2020 tarihi olan 29.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFDVYS92112 ISIN kodlu tahvilin 21.06.2021 tarihinde yapılacak olan 3.kupon ödeme dönemine ilişkin faiz oranı % 6.1037 olarak hesaplanmıştır.