Özet Bilgi | TRSENSAE2114 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon faiz oranı ödemesi ve itfası | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Düzeltme Nedeni | İtfa güncellemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 24.05.2017 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vadesi | 15.10.2021 | Vade (Gün Sayısı) | 1.456 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSENSAE2114 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Vade Başlangıç Tarihi | 20.10.2017 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 20.04.2018 | 19.04.2018 | 20.04.2018 | 2,54 | 5,09 | 5,16 | 2.540.000 | | Evet | 2 | 19.10.2018 | 18.10.2018 | 19.10.2018 | 2,78 | 5,58 | 5,65 | 2.780.000 | | Evet | 3 | 19.04.2019 | 18.04.2019 | 19.04.2019 | 3,05 | 6,12 | 6,21 | 3.050.000 | | Evet | 4 | 18.10.2019 | 17.10.2019 | 18.10.2019 | 3,22 | 6,46 | 6,56 | 3.220.000 | | Evet | 5 | 17.04.2020 | 16.04.2020 | 17.04.2020 | 3,42 | 6,86 | 6,98 | 3.420.000 | | Evet | 6 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | 3,6 | 7,22 | 7,35 | 3.600.000 | | Evet | 7 | 16.04.2021 | 15.04.2021 | 16.04.2021 | 3,94 | 7,9 | 8,06 | 3.940.000 | | Evet | 8 | 15.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | 84,2704 | 169,0038 | 240,6981 | 84.270.400 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 15.10.2021 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | | | | 100.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından 20.10.2017 tarihinde 100.000.000 TL tutarında ihraç edilen 1.456 gün vadeli, TÜFE'ye endeksli %4,75 reel getirili TRSENSAE2114 ISIN kodlu tahvilin, 8. kupon faizi ödemesi ve anapara itfası bugün yapılmıştır. 84.270.400 TL (%84,2704) tutarındaki kupon ve anapara enflasyon farkı, 4.280.000 TL (%4,28) tutarındaki 8. kupon faiz ödemesini ve 79.990.400 TL (%79,9904) tutarındaki anapara itfasına yönelik 1.456 günlük birikmiş anapara enflasyon farkını içermektedir. Kupon faizi ve anapara enflasyon farkı tutarları 20.10.2017 ihraç tarihinden başlayarak 15.10.2021 itfa tarihine kadar oluştukları dönemlerde Enerjisa Enerji A.Ş. tarafından kar-zarar tablosuna kaydedilmiştir. |
|
BİZE ULAŞIN
