FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
0,47
14,02
0
0
Taş ve Toprağa Dayalı
-
2,68
9,22
0
0
Metal Ana Sanayi
-
0,9
24,35
0
0
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
-
0,41
0,8
0
0
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
-
0,79
1,6
0
0
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
670.371,08
1.929.262,43
87,28
5,52
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
0,92
19,63
0
0
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
-
100.001,56
281.003,34
12,71
0,8
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
770.378,81
2.210.347,39
100
6,326
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
200.000
263.055,2
1,07
0,753
Finansman Bonosu
-
14.320.000
14.595.765,15
59,2
41,77
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
-
10.500.000
9.793.469,24
39,73
28,027
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
25.020.000
24.652.289,59
100
70,55
C. KİRA SERTİFİKALARI
-
500.000
506.149,39
100
1,448
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
04.07.2022
34.000
34.036,33
0,45
0,1
BPP
31.08.2022
500.000
533.185,26
7,04
1,53
BPP
07.09.2022
500.000
532.110,86
7,03
1,52
BPP
12.09.2022
250.000
266.168,94
3,51
0,76
BPP
22.09.2022
500.000
529.740,6
6,99
1,52
BPP
02.11.2022
38.000
39.156,69
0,52
0,11
BPP
09.11.2022
1.000.000
1.031.708,86
13,62
2,95
BPP
25.11.2022
500.000
511.532,14
6,75
1,46
BPP
29.11.2022
1.000.000
1.022.765,55
13,5
2,93
BPP
14.12.2022
500.000
507.329,82
6,7
1,45
BPP
14.12.2022
500.000
506.943,93
6,69
1,45
VİOP NAKİT TEMİNAT
0
0
0
0
MEVDUAT
19.07.2022
900.000
911.289,42
12,03
2,61
FON
1.279.280
1.148.368,72
15,16
3,286
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
7.501.280
7.574.337,12
100
21,676
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
34.943.123,49
100
100

Kredi Hesaplama