Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
- | 14.697 | 1.245.570,75 | 10,63 | 0,46 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 4.614 | 1.144.733,4 | 9,77 | 0,42 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | 4.041 | 1.074.906 | 9,17 | 0,4 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | 30.917 | 2.353.100 | 20,09 | 0,86 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
- | 594.864 | 3.608.499,18 | 30,8 | 1,33 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 87.336 | 2.288.416,92 | 19,54 | 0,85 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 736.469 | 11.715.226,25 | 100 | 4,32 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRFDNFK72216 | 5.000.000 | 4.995.072,5 | 7,2 | 1,84 | ||||||||||
- | TRFMCBFE2215 | 2.350.000 | 2.697.652,03 | 3,89 | 0,99 | ||||||||||
- | TRSARCL42313 | 1.100.000 | 1.140.924,68 | 1,64 | 0,42 | ||||||||||
- | TRSAYGZA2312 | 5.000.000 | 5.087.845,3 | 7,33 | 1,88 | ||||||||||
- | TRSENSAE2312 | 3.370.000 | 3.351.031,82 | 4,83 | 1,24 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 10.500.000 | 11.322.713,01 | 16,32 | 4,18 | ||||||||||
- | TRSKCTFA2216 | 1.700.000 | 1.907.624,45 | 2,75 | 0,7 | ||||||||||
- | TRSOPAS22319 | 1.030.000 | 1.051.164,99 | 1,52 | 0,39 | ||||||||||
- | TRSOPAS22418 | 1.360.000 | 1.427.882,58 | 2,06 | 0,53 | ||||||||||
- | TRSOPASA2312 | 5.000.000 | 5.087.685,45 | 7,33 | 1,88 | ||||||||||
- | TRSOYKCE2313 | 7.260.000 | 7.501.703,33 | 10,81 | 2,77 | ||||||||||
- | TRSTATK42315 | 2.100.000 | 2.384.825,78 | 3,44 | 0,88 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 986.367,89 | 1,43 | 0,36 | ||||||||||
- | TRSTPRS12313 | 6.700.000 | 6.674.647,54 | 9,62 | 2,46 | ||||||||||
- | TRSTPRS22312 | 5.000.000 | 5.179.043,75 | 7,47 | 1,91 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 625.044,44 | 0,9 | 0,23 | ||||||||||
- | TRSVSTL82218 | 2.500.000 | 2.604.630,7 | 3,75 | 0,96 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.347.685,12 | 7,71 | 1,97 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 66.570.000 | 69.373.545,34 | 100 | 25,59 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 66.570.000 | 69.373.545,34 | 100 | 25,59 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_USDTRY0822 (SHORT) | -6.145 | 18,34 | ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | F_XAUTRYM0822 (LONG) | 14.500 | 1.027,53 | ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | F_XU0300822 (LONG) | 585 | 2.763,5 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123CA66 | 3.500.000 | 61.129.219,13 | 52,8 | 22,55 | ||||||||||
EUROBOND | US900123CR91 | 3.100.000 | 54.635.908,84 | 47,2 | 20,15 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 6.600.000 | 115.765.127,98 | 100 | 42,7 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 25.07.2022 | 163.250,53 | 163.250,53 | 0,2198 | 0,06 | ||||||||||
BPP | 25.07.2022 | 19.029.202,74 | 19.029.202,73 | 25,6154 | 7,02 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJB | 497.258 | 770.205,4 | 1,0368 | 0,28 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJP | 489.430 | 728.008,53 | 0,98 | 0,27 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJT | 836.756 | 1.551.960,64 | 2,0891 | 0,57 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKL | 397.545 | 957.633,43 | 1,2891 | 0,35 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKP | 1.173.447 | 2.329.375,61 | 3,1356 | 0,86 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IPJ | 368.031 | 1.748.927,84 | 2,3542 | 0,65 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 13.028.480 | 17,5378 | 4,81 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ITP | 438.029 | 873.899,39 | 1,1764 | 0,32 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TGE | 16.363.109 | 1.346.749,32 | 1,8129 | 0,5 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 10.949 | 4.141.090,42 | 5,5744 | 1,53 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 9.971.012 | 2.738.049,87 | 3,6857 | 1,01 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 24.881.343,97 | 24.881.343,97 | 33,493 | 9,18 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 74.288.177,68 | 100 | 27,4 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 271.142.077,26 |