FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal Faiz Oranı (%)
Faiz Ödeme Sayısı
Nominal Değer (TL)
Birim Alış Fiyatı
Satın Alış Tarihi
İç İskonto Oranı (%)
Borsa Sözleşme No
Repo Teminat Tutarı
Günlük Birim Değer
Toplam Değer / Net Varlık Değeri
Grup (%)
Toplam (%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları
-
14.697
1.245.570,75
10,63
0,46
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
-
4.614
1.144.733,4
9,77
0,42
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
-
4.041
1.074.906
9,17
0,4
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
Ulaştırma
-
30.917
2.353.100
20,09
0,86
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
-
594.864
3.608.499,18
30,8
1,33
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
-
87.336
2.288.416,92
19,54
0,85
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
-
736.469
11.715.226,25
100
4,32
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
-
TRFDNFK72216
5.000.000
4.995.072,5
7,2
1,84
-
TRFMCBFE2215
2.350.000
2.697.652,03
3,89
0,99
-
TRSARCL42313
1.100.000
1.140.924,68
1,64
0,42
-
TRSAYGZA2312
5.000.000
5.087.845,3
7,33
1,88
-
TRSENSAE2312
3.370.000
3.351.031,82
4,83
1,24
-
TRSGRAN23013
10.500.000
11.322.713,01
16,32
4,18
-
TRSKCTFA2216
1.700.000
1.907.624,45
2,75
0,7
-
TRSOPAS22319
1.030.000
1.051.164,99
1,52
0,39
-
TRSOPAS22418
1.360.000
1.427.882,58
2,06
0,53
-
TRSOPASA2312
5.000.000
5.087.685,45
7,33
1,88
-
TRSOYKCE2313
7.260.000
7.501.703,33
10,81
2,77
-
TRSTATK42315
2.100.000
2.384.825,78
3,44
0,88
-
TRSTHALE2716
1.000.000
986.367,89
1,43
0,36
-
TRSTPRS12313
6.700.000
6.674.647,54
9,62
2,46
-
TRSTPRS22312
5.000.000
5.179.043,75
7,47
1,91
-
TRSVKFB92719
600.000
625.044,44
0,9
0,23
-
TRSVSTL82218
2.500.000
2.604.630,7
3,75
0,96
-
TRSYKBK62914
5.000.000
5.347.685,12
7,71
1,97
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
-
66.570.000
69.373.545,34
100
25,59
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
-
66.570.000
69.373.545,34
100
25,59
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VIOP KISA POZİSYONLAR
F_USDTRY0822 (SHORT)
-6.145
18,34
VIOP UZUN POZİSYONLAR
F_XAUTRYM0822 (LONG)
14.500
1.027,53
VIOP UZUN POZİSYONLAR
F_XU0300822 (LONG)
585
2.763,5
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
EUROBOND
US900123CA66
3.500.000
61.129.219,13
52,8
22,55
EUROBOND
US900123CR91
3.100.000
54.635.908,84
47,2
20,15
GRUP TOPLAMI
-
6.600.000
115.765.127,98
100
42,7
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
BPP
25.07.2022
163.250,53
163.250,53
0,2198
0,06
BPP
25.07.2022
19.029.202,74
19.029.202,73
25,6154
7,02
Katılma Belgesi
IJB
497.258
770.205,4
1,0368
0,28
Katılma Belgesi
IJP
489.430
728.008,53
0,98
0,27
Katılma Belgesi
IJT
836.756
1.551.960,64
2,0891
0,57
Katılma Belgesi
IKL
397.545
957.633,43
1,2891
0,35
Katılma Belgesi
IKP
1.173.447
2.329.375,61
3,1356
0,86
Katılma Belgesi
IPJ
368.031
1.748.927,84
2,3542
0,65
Katılma Belgesi
ISZ
5.000.000
13.028.480
17,5378
4,81
Katılma Belgesi
ITP
438.029
873.899,39
1,1764
0,32
Katılma Belgesi
TGE
16.363.109
1.346.749,32
1,8129
0,5
Katılma Belgesi
TI1
10.949
4.141.090,42
5,5744
1,53
Katılma Belgesi
TMG
9.971.012
2.738.049,87
3,6857
1,01
VOB Nakit Teminat
24.881.343,97
24.881.343,97
33,493
9,18
GRUP TOPLAMI
-
74.288.177,68
100
27,4
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
-
271.142.077,26

Kredi Hesaplama