Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
CLKHO | CLK HOLDİNG A.Ş. | TREKRKM00014 | 10.000 | 1,44 | 0,47 | 4.700 | 0,51 | 0,01 | |||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
EUHOL | EURO HOLDİNG | TREEUYM00012 | 391.700 | 2,3 | 2,28 | 893.076 | 96,22 | 1,96 | |||||||
HİTİT | HİTİT HOLDİNG A.Ş. | TREHTIT00015 | 10.000 | 2,45 | 3,04 | 30.400 | 3,28 | 0,07 | |||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 411.700 | 928.176 | 100 | 2,04 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
TRFAKBK82232 | AKBANK | 09/08/2022 | TRFAKBK82232 | 19,5 | 1.000.000 | 0,96 | 20/05/2022 | 21,05 | 1 | 995.822,51 | 10,88 | 2,19 | |||
TRFAKBK82257 | AKBANK | 11/08/2022 | TRFAKBK82257 | 20 | 500.000 | 0,96 | 25/05/2022 | 21,64 | 0,99 | 497.323,59 | 5,43 | 1,09 | |||
TRFAKBK92231 | AKBANK | 19/09/2022 | TRFAKBK92231 | 27 | 500.000 | 0,94 | 01/07/2022 | 30,01 | 0,97 | 482.690,25 | 5,27 | 1,06 | |||
TRFAKFK82233 | AKBANK | 16/08/2022 | TRFAKFK82233 | 17,95 | 880.000 | 0,95 | 11/05/2022 | 19,2 | 0,99 | 873.671,57 | 9,55 | 1,92 | |||
TRFPHCM82214 | PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 23/08/2022 | TRFPHCM82214 | 24 | 500.000 | 0,94 | 24/05/2022 | 26,27 | 0,99 | 493.018,99 | 5,39 | 1,08 | |||
TRFPHCM92247 | PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09/09/2022 | TRFPHCM92247 | 28 | 500.000 | 0,96 | 20/07/2022 | 31,66 | 0,97 | 485.520,35 | 5,31 | 1,07 | |||
TRFTCEF92216 | TURKCELL FİNANSMAN A.Ş. | 09/09/2022 | TRFTCEF92216 | 22,5 | 1.000.000 | 0,95 | 10/06/2022 | 24,52 | 0,98 | 976.843,44 | 10,67 | 2,15 | |||
TRFTCMD92222 | TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 06/09/2022 | TRFTCMD92222 | 27 | 500.000 | 0,95 | 01/07/2022 | 30,21 | 0,97 | 487.150,18 | 5,32 | 1,07 | |||
TRFTCMD92230 | TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 27/09/2022 | TRFTCMD92230 | 27,25 | 1.000.000 | 0,96 | 26/07/2022 | 30,57 | 0,96 | 959.197 | 10,48 | 2,11 | |||
TRFYKBK82240 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 12/08/2022 | TRFYKBK82240 | 19,5 | 500.000 | 0,96 | 20/05/2022 | 21,04 | 0,99 | 497.130,46 | 5,43 | 1,09 | |||
TRFYKBK92231 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 16/09/2022 | TRFYKBK92231 | 24 | 1.000.000 | 0,95 | 27/06/2022 | 26,36 | 0,97 | 970.942,22 | 10,61 | 2,13 | |||
TRFYKBKE2230 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | 06/10/2022 | TRFYKBKE2230 | 26 | 1.500.000 | 0,95 | 22/07/2022 | 28,84 | 0,96 | 1.432.813,81 | 15,66 | 3,15 | |||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 9.380.000 | 9.152.124,37 | 100 | 20,12 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
YDT | YÜKSEL İNŞAAT | 30/12/2022 | XS05586118384 | 4,75 | 2 | 100.000 | 1,55 | 24/05/2011 | 10,15 | 1.015.478,82 | 100 | 2,23 | |||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 100.000 | 1.015.478,82 | 100 | 2,23 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
REPO | 01/08/2022 | TRAYKBNK91N6 | 28 | 4.009.205,48 | 29/07/2022 | 32,27 | 856.532 | 4,68 | 4.009.205,48 | 11,66 | 8,81 | ||||
REPO | 01/08/2022 | TRT020823T11 | 14 | 24.027.616,44 | 29/07/2022 | 15,0181 | 4.603.435 | 5,22 | 24.027.616,44 | 69,87 | 52,82 | ||||
BPP | 22/08/2022 | BPP | 22 | 1.793.243,84 | 23/05/2022 | 23,88 | 0 | 1.771,28 | 1.771.282,01 | 5,15 | 3,89 | ||||
BPP | 22/08/2022 | BPP | 23,5 | 863.283,29 | 24/05/2022 | 25,66 | 0 | 852.011,11 | 852.011,11 | 2,48 | 1,87 | ||||
BPP | 22/08/2022 | BPP | 23,5 | 194.661,92 | 24/05/2022 | 25,66 | 0 | 192,12 | 192.120,15 | 0,56 | 0,42 | ||||
BPP | 13/09/2022 | BPP | 24 | 1.059.178,08 | 15/06/2022 | 26,26 | 0 | 1.030,48 | 1.030.479,5 | 3 | 2,27 | ||||
BPP | 01/08/2022 | BPP | 18,15 | 645.962,2 | 29/07/2022 | 19,89 | 0 | 645,96 | 645.962,2 | 1,88 | 1,42 | ||||
MEVDUAT | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI | 29/08/2022 | VADELİ TL | 20 | 952.219,52 | 20/07/2022 | 21,88 | 937.877,04 | 937.877,04 | 2,73 | 2,06 | ||||
MEVDUAT | ZİRAAT BANKASI | 31/08/2022 | VADELİ TL | 20 | 940.020,78 | 19/07/2022 | 21,86 | 924.871,03 | 924.871,03 | 2,69 | 2,03 | ||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 34.485.391,55 | 5.459.967 | 34.391.424,96 | 75,61 | 75,61 | ||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 44.377.091,55 | 5.459.967 | 45.487.204,15 | 100 | 100 |