FİNANS

Özet Bilgi
TRDYVKS82212 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
İtfa
Düzeltme Nedeni
TRDYVKS82212 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar
480.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
03.03.2022
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Kaynak Kuruluş
Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ
Garantör
Var
Garantör Unvanı
Zorlu Holding A.Ş.
Kurucu
Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş
MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi
12.08.2022
Vade (Gün Sayısı)
120
Kar Payı/Getiri Oranı Türü
Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%)
9,8630
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%)
30,00
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%)
33,12
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRDYVKS82212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi
08.04.2022
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi
13.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
13.04.2022
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Vade Başlangıç Tarihi
14.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
100.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Yılda Bir
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa)
Zorlu Holding AŞ
Kira Sertifikası İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Kar Payı/Getiri Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
12.08.2022
11.08.2022
12.08.2022
9,863
9.863.000
Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
12.08.2022
11.08.2022
12.08.2022
100.000.000
Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating
J2 (tr) Stabil Kısa Vadeli Ulusal Notu
09.08.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Kaynak Kuruluş Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating
J2 (tr) Stabil Kısa Vadeli Ulusal Notu
09.08.2022
Evet
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Fon Kullanıcı Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-Eurasia Rating
J2 (tr) Stabil Kısa Vadeli Ulusal Notu
09.08.2022
Evet
Ek Açıklamalar
Yurt içinde nitelikli yatırımcıya yönelik olarak 13 Nisan 2022 tarihinde TRDYVKS82212 ISIN kodu ile ihraç edilen, Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin Fon Kullanıcısı olduğu 120 gün vadeli, 100.000.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikasının anapara (100.000.000 TL) ve 9.863.000 TL tutarındaki getiri ödemesi bugün gerçekleştirilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Kredi Hesaplama