FİNANS

Özet Bilgi
TRSMGTI62319 ISIN Kodlu Tahvilin 5. Kupon Faiz Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni
Düzeltme yoktur. KAP şablonundaki değişiklik nedeniyle ilave bilgiler girilmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.08.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
20.08.2020
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Özel Sektör Tahvili
Vadesi
23.06.2023
Vade (Gün Sayısı)
728
Faiz Oranı Türü
Değişken
Değişken Faiz Referansı
TREF
Ek Getiri
%1,75
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRSMGTI62319
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Vade Başlangıç Tarihi
25.06.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
300.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
8
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
24.09.2021
23.09.2021
24.09.2021
5,2787
21,1729
22,9158
15.836.100
Evet
2
24.12.2021
23.12.2021
24.12.2021
4,6206
18,5331
19,8628
13.861.800
Evet
3
25.03.2022
24.03.2022
25.03.2022
4,0611
16,2892
17,3123
12.183.300
Evet
4
24.06.2022
23.06.2022
24.06.2022
4,0138
16,0993
17,0986
12.041.400
Evet
5
23.09.2022
22.09.2022
23.09.2022
3,9205
15,7252
16,6779
11.761.500
Evet
6
23.12.2022
22.12.2022
23.12.2022
7
24.03.2023
23.03.2023
24.03.2023
8
23.06.2023
22.06.2023
23.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
23.06.2023
22.06.2023
23.06.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AAA(tur) - Ulusal uzun vadeli kredi notu (National Long-Term Rating)
09.12.2021
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin TRSMGTI62319 ISIN kodlu tahvilin beşinci kupon ödemesi 23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. (İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)

Kredi Hesaplama