Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone OlunOrtaklık Portföy Değeri Tablosu
İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
KOZAL | 100.000 | 2.210.000 | 6,31 | 2,97 | |||||||||||
KOZAA | 55.000 | 2.253.900 | 6,43 | 3,03 | |||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
TUPRS | 2.000 | 1.067.600 | 3,05 | 1,44 | |||||||||||
ALKIM | 53.000 | 1.726.740 | 4,93 | 2,32 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
KRDMD | 80.000 | 1.562.400 | 4,46 | 2,1 | |||||||||||
EREGL | 45.000 | 1.669.500 | 4,77 | 2,24 | |||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
GWIND | 80.000 | 1.421.600 | 4,06 | 1,91 | |||||||||||
AKFYE | 100.000 | 1.906.000 | 5,44 | 2,56 | |||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
TKNSA | 115.000 | 1.996.400 | 5,7 | 2,68 | |||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
THYAO | 16.000 | 2.054.400 | 5,86 | 2,76 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TTKOM | 75.000 | 1.320.000 | 3,77 | 1,77 | |||||||||||
TCELL | 105.000 | 3.326.400 | 9,5 | 4,47 | |||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
VAKBN | 100.000 | 931.000 | 2,66 | 1,25 | |||||||||||
ISCTR | 0,35 | 4,85 | 0 | 0 | |||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
ISFIN | 277.928 | 1.639.775,2 | 4,68 | 2,2 | |||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
DEVA | 70.000 | 2.881.200 | 8,22 | 3,87 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
OYYAT | 145.500,46 | 5.427.167,16 | 15,49 | 7,3 | |||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
EKGYO | 125.000 | 862.500 | 2,46 | 1,16 | |||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
INDES | 40.000 | 774.400 | 2,21 | 1,04 | |||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Tahvil | TRFBNPFA2312 | 2.000.000 | 2.152.195,4 | 9,52 | 2,89 | ||||||||||
Tahvil | TRFISGYA2318 | 2.500.000 | 2.533.627,75 | 11,2 | 3,41 | ||||||||||
Tahvil | TRFKORT42325 | 1.000.000 | 1.148.537,6 | 5,08 | 1,54 | ||||||||||
Tahvil | TRFKORT82313 | 1.000.000 | 1.022.777,1 | 4,52 | 1,38 | ||||||||||
Tahvil | TRFSISEK2316 | 3.000.000 | 3.056.192,4 | 13,51 | 4,11 | ||||||||||
Tahvil | TRFVEST52312 | 1.000.000 | 1.087.843,1 | 4,81 | 1,46 | ||||||||||
Tahvil | TRFZORN42318 | 1.000.000 | 1.134.124 | 5,01 | 1,53 | ||||||||||
Tahvil | TRFZORN72315 | 500.000 | 533.848,75 | 2,36 | 0,72 | ||||||||||
Tahvil | TRSISGY82322 | 750.000 | 897.251,03 | 3,97 | 1,21 | ||||||||||
Tahvil | TRSORFN12415 | 5.000.000 | 5.415.102 | 23,94 | 7,28 | ||||||||||
Tahvil | TRSSLEC22414 | 2.500.000 | 2.593.551,25 | 11,47 | 3,49 | ||||||||||
Tahvil | TRSVSTL82317 | 1.000.000 | 1.041.733,2 | 4,61 | 1,4 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_EKGYO0323 | 1.000 | 6,93 | 693.000 | 3,72 | 0,93 | |||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_PETKM0323 | 500 | 14,83 | 741.500 | 3,98 | 1 | |||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_SASA0323 | 75 | 105,82 | 793.650 | 4,26 | 1,07 | |||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_SASA0423 | 100 | 107,37 | 1.073.700 | 5,77 | 1,44 | |||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_TCELL0323 | 70 | 31,76 | 222.320 | 1,19 | 0,3 | |||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_THYAO0323 | 100 | 128,76 | 1.287.600 | 6,92 | 1,73 | |||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_TTKOM0323 | 2.000 | 17,68 | 3.536.000 | 19 | 4,75 | |||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_TUPRS0323 | 10 | 534,48 | 534.480 | 2,87 | 0,72 | |||||||||
Uzun Pozisyonlar | F_XU0300423 | 175 | 5.558,25 | 9.726.937,5 | 52,27 | 13,08 | |||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
Borsa Para Piyasası | 1.585.000 | 1.586.895,49 | 21,03 | 2,13 | |||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00195 | 2.033.798 | 2.895.192,8 | 38,37 | 3,89 | ||||||||||
Yatırım Fonu Katılma Belgesi | TRYOYKP00047 | 618.765 | 3.063.805 | 40,6 | 4,12 | ||||||||||
VIOP Nakit Teminat | 10.504.412,54 | 10.504.412,54 | 100 | 14,02 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 75.698.076,61 |
- KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU (Test Bildirimi) 27 May 2023 18:37
- ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi) 27 May 2023 15:45
- ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim) 27 May 2023 15:45
- ***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim) 27 May 2023 13:53
- BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (İşlem Sırası Durdurma Bildirimi) 27 May 2023 11:07
- BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI (İşlem Sırası Durdurma Bildirimi) 27 May 2023 11:06
- ***TBA ** TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş. (Sorumluluk Beyanı (Konsolide)) 26 May 2023 23:27
- ***TBA ** TRKSH*** TURKISH BANK A.Ş. (Banka Finansal Rapor) 26 May 2023 23:27
- ***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. (Şirket Genel Bilgi Formu) 26 May 2023 22:07
- ***KLMSN*** KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim) 26 May 2023 22:02
