Özet Bilgi | Nitelikli Yatırımcıya Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İtfası (TR0OSMK01FA4) | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 03.08.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 300.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yapılandırılmış Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 18.10.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Yapılandırılmış Borçlanma Aracı | Vade Tarihi | 04.03.2024 | Vade (Gün Sayısı) | 59 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 19.800.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 19.800.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 04.01.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 04.01.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 19.800.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 05.01.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | OTHR | Ek Getiri (%) | - | Borsada İşlem Görme Durumu | Hayır | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TR0OSMK01FA4 | Kupon Sayısı | 0 | İtfa Prim Oranı | 1,0345 | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 19.800.000 | İtfa Tarihi | 04.03.2024 | Kayıt Tarihi | 01.03.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | Ödeme Gerçekleştirildi mi? | Evet | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 04.03.2024 | Döviz Cinsi | TRY | Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı | Hisse Senedi (EREGL) |
|
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş. | TR A+ | 27.10.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
300.000.000 TL Yapılandırılmış Borçlanma Aracı ihraç tavanı dahilinde, 04.03.2024 itfa tarihli 59 gün vadeli TR0OSMK01FA4 ISIN kodlu Yapılandırılmış Borçlanma Aracı'nın 19.800.000 TL nominal tutarı ve itfa prim getirisinin yatırımcılara ödemesi yapılarak itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|
BİZE ULAŞIN
