Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
KOZAL.E | KOZAL.E | 110.000 | 23,13 | 23,4 | 2.574.000 | 6,99 | 3,14 | ||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
ATAKP | ATAKP | 22.000 | 47,38 | 47,56 | 1.046.320 | 2,84 | 1,28 | ||||||||
TABGD | TABGD | 5.513 | 130,6 | 152,9 | 842.937,7 | 2,29 | 1,03 | ||||||||
AEFES | AEFES | 4.900 | 152 | 180,2 | 882.980 | 2,4 | 1,08 | ||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
DGNMO | DGNMO | 52.356 | 11,5 | 13,08 | 684.816,48 | 1,86 | 0,84 | ||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
KRDMD | KRDMD | 42.000 | 23,86 | 25,9 | 1.087.800 | 2,95 | 1,33 | ||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
VESTL | VESTL | 22.000 | 45,92 | 84,45 | 1.857.900 | 5,05 | 2,27 | ||||||||
FROTO | FROTO | 1.101 | 1.089 | 1.109 | 1.221.009 | 3,32 | 1,49 | ||||||||
OTKAR | OTKAR | 1.211 | 499 | 496 | 600.656 | 1,63 | 0,73 | ||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
ENKAI | ENKAI | 17.000 | 36,35 | 38,9 | 661.300 | 1,8 | 0,81 | ||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
MGROS | MGROS | 1.600 | 445,25 | 442,75 | 708.400 | 1,92 | 0,87 | ||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
THYAO | THYAO | 6.050 | 248,26 | 317 | 1.917.850 | 5,21 | 2,34 | ||||||||
BORLS | BORLS | 10.975 | 32,79 | 34,1 | 374.247,5 | 1,02 | 0,46 | ||||||||
PGSUS | PGSUS | 2.200 | 972,72 | 974 | 2.142.800 | 5,82 | 2,62 | ||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
TCELL | TCELL | 29.410 | 58,74 | 79,1 | 2.326.331 | 6,32 | 2,84 | ||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
ALBRK | ALBRK | 114.558 | 4,19 | 4,69 | 537.277,02 | 1,46 | 0,66 | ||||||||
VAKBN | VAKBN | 80.178 | 13,47 | 19,35 | 1.551.444,3 | 4,21 | 1,9 | ||||||||
AKBNK | AKBNK | 34.449 | 41,8 | 59,05 | 2.034.213,45 | 5,53 | 2,48 | ||||||||
ISCTR | ISCTR | 129.997,51 | 9,3 | 13,29 | 1.727.666,91 | 4,69 | 2,11 | ||||||||
YKBNK | YKBNK | 43.010 | 22,32 | 31,24 | 1.343.632,4 | 3,65 | 1,64 | ||||||||
TSKB | TSKB | 175.246 | 8,36 | 9,86 | 1.727.925,56 | 4,69 | 2,11 | ||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
LIDFA | LIDFA | 73.170 | 8,2 | 8,82 | 645.359,4 | 1,75 | 0,79 | ||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
ALARK | ALARK | 10.280 | 128,4 | 116,2 | 1.194.536 | 3,24 | 1,46 | ||||||||
KCHOL | KCHOL | 4.500 | 174,3 | 217 | 976.500 | 2,65 | 1,19 | ||||||||
SAHOL | SAHOL | 20.000 | 77,17 | 91,3 | 1.826.000 | 4,96 | 2,23 | ||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
RGYAS | RGYAS | 29.090 | 135 | 148,5 | 4.319.865 | 11,75 | 5,28 | ||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
TRSKCTF12511 | TRSKCTF12511 | 36,7902 | 1 | 300.000 | 100,26 | 120,33 | 360.999,43 | 3,12 | 0,44 | ||||||
TRT051033T12 | TRT051033T12 | 26,2 | 2 | 5.000.000 | 98,07 | 100,24 | 5.513.201,56 | 47,59 | 6,73 | ||||||
TRT081128T15 | TRT081128T15 | 31,08 | 2 | 5.000.000 | 111,9 | 114,19 | 5.709.687,22 | 49,29 | 6,97 | ||||||
Tahvil | |||||||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
F_USDTRY1224 | F_USDTRY1224 | 330 | 43,12 | 14.230.821 | |||||||||||
F_XAUUSD0624 | F_XAUUSD0624 | 200 | 2.362,65 | 15.334.874,33 | |||||||||||
F_USDTRY0524 | F_USDTRY0524 | 330 | 33,65 | 11.103.609 | |||||||||||
F_XU0300624 | F_XU0300624 | 100 | 11.508,25 | 11.508.250 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Source Bloomberg Commodity UCITS | IE00BD6FTQ80 | 3.100 | 23,19 | 23,26 | 2.340.285,89 | 14,48 | 2,86 | ||||||||
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | IE00BDFL4P12 | 10.300 | 6,91 | 6,94 | 2.318.948,24 | 14,35 | 2,83 | ||||||||
Alibaba Group Holdings Ltd ADR | US01609W1027 | 1.000 | 67,24 | 75,62 | 2.454.073,17 | 15,19 | 3 | ||||||||
Invesco QQQ Trust | US46090E1038 | 155 | 445,14 | 430,66 | 2.166.292,37 | 13,41 | 2,65 | ||||||||
Invesco China Technology ETF | US46138E8003 | 2.100 | 29,2 | 33,93 | 2.312.250,01 | 14,31 | 2,82 | ||||||||
SPDR® S&P Metals and Mining ETF | US78464A7550 | 1.150 | 62,39 | 60,45 | 2.256.030,57 | 13,96 | 2,76 | ||||||||
Energy Select Sector SPDR® Fund | US81369Y5069 | 750 | 96,87 | 94,93 | 2.310.551,11 | 14,3 | 2,82 | ||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
TEMİNAT TUTARI | 17.304.732,61 | 17.304.732,61 | 100 | 21,14 | |||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |