Özet Bilgi | TRSLDFK42513 ISIN kodlu tahvil kupon ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 18.01.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 200.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 18.01.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 07.04.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 370 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 30.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 30.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 01.04.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 01.04.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 30.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 02.04.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 6 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSLDFK42513 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 02.07.2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 15,0861 | 60,5101 | 75,6961 | 4.525.830 | | Evet | 2 | 01.10.2024 | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 14,8623 | 59,6125 | 74,3297 | 4.458.690 | | Evet | 3 | 31.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 14,542 | 58,3278 | 72,388 | 4.362.600 | | Evet | 4 | 07.04.2025 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 07.04.2025 | 04.04.2025 | 07.04.2025 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | FİTCH RATİNGS | BBB+(TUR) | 03.08.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Lider Faktoring A.Ş.'nin 30.000.000 TL nominal tutarlı, Nitelikli Yatırımcılara Satış yönetimiyle gerçekleştirilen "TRSLDFK42513" ISIN kodlu tahvillerin 31.12.2024 ödeme tarihli 4.362.600 Tl tutarlı 3'üncü kupon ödemesi gerçekleştirilmiştir. |
|
Haber Gönder
