İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.(ISY,IMR) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 13 Şubat 2025

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 13 Şubat 2025

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Stratejisi

1. Fon, Şirket'e yatırım yapacak olup, sermaye, borç veya borç/sermaye karması yapılandırılmış finansman işlemleri aracılığıyla getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Bu kapsamda, Fon ilgili Şirket'e sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olunması yoluyla yatırım yaparak getiri sağlamayı hedeflemektedir.

2. Fon, Şirket'in ortaklık paylarına, borçlanma araçlarına yatırım yapabilir, borç-sermaye karması finansman sağlayabilir. Fon, ilgili Şirket'e yatırım yaparak şirketin projelerinin geliştirilmesini, şirketin büyüme hedeflerine ulaşmasını sağlayarak uzun vadeli değer yaratmayı amaçlamaktadır. Fon'un yatırım döneminden sonra yeni girişim sermayesi yatırımı yapılmaz, ancak mevcut yatırımlara ilave kaynak aktarılması mümkündür.

3. Fon'un borç ve sermaye karması finansman işlemleri sonucunda, ilgili finansman sözleşmesinde yer alan şartlarla Şirket'in hissesine sahip olması mümkündür.

4. Borç ve sermaye karması işlemleri, satın alma, sermaye yoluyla hisse edinimi veya şirket kurmak yoluyla yapılan yatırımlardan, kurucu ortağa satış, mevcut ortağa satış, stratejik ortağa satış, üçüncü tarafa satış veya tasfiye yöntemleriyle, borçlanma aracı yatırımlarından ise itfa veya satış yoluyla, ancak bunlarla da sınırlı olmamak kaydıyla, çıkış gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Tarih ve Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
	Fon'a giriş , pay devri ve çıkışlar Kurucu nezdinde gerçekleştirilmektedir.			Katılma Payı Alımlarına İlişkin Esaslar: Katılma Payı'na ilişkin kaynak taahhütleri, Kurucu'nun yatırım sözleşmesinde yer alan usule göre yapacağı çağrıyı takip eden 7. (yedinci) iş günü yerine getirilir.
				Kurucu'nun yatırım sözleşmesinde yer alan usule göre yapacağı ödeme çağrısına müteakip yatırımcılar tarafından verilecek pay alım talimatları (i) kaynak taahhütlerinde ödemenin yapılmasını takip eden, (ii) iştirak payı karşılığında ise söz konusu iştirak paylarının Fon'a devir taahhüdünü takip eden en geç 7 (iş) gün içinde Kurucu tarafından yerine getirilir. İlk Kapanış'ta tahsil edilen kaynak taahhütleri ve iştirak payları karşılığında ihraç edilecek fon pay sayısının hesaplanmasında 1 pay 1 TL olarak dikkate alınırİştirak paylarının Fon'a devri karşılığında, ilgili yatırımcılara en fazla değerleme raporunda belirlenen değere tekabül edecek şekilde, söz konusu hukuki devrin tamamladığı gün açıklanacak fiyat raporunda hesaplanan birim katılma payı fiyatına göre belirlenecek adette katılma payları verilir.
				İlk Kapanış'tan sonra, Fon'un mevcut yatırımcılar tarafından üstlenilen kuruluş, faaliyet ve yatırım masraflarının yeni yatırımcılara yansıtılması ve yatırımların gerçeğe uygun değerlerinin fon birim pay değerine henüz yansımadığı durumların bulunması halinde, fon birim pay birim pay değerinden farklı bir fiyat üzerinden katılma payı ihraç edilebilecektir.
				Katılma Paylarının Devrine İlişkin Esaslar: Katılma payları, Nitelikli Yatırımcı'lar arasında yatırım komitesi kararı ile devredilebilir. Nitelikli Yatırımcı'lar arasında katılma payı devrinin gerçekleştirilebilmesi için devralan kişi ve/veya kuruluşların Nitelikli Yatırımcı vasıflarını haiz olduğuna ilişkin bilgi ve belgelerin Kurucu'ya iletilmesi ve Kurucu'nun onayının alınması zorunludur.
				Katılma Payı İadeleri: Fon'un ve Fon yatırımcılarının tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan zorunlu durumlar ve katılma payı sahiplerinin talebi doğrultusunda Yatırım Komitesi'nin kararı ile Kurucu'nun bu yönde yönetim kurulu kararı alması hali hariç olmak üzere sadece Fon süresinin sonunda kural olarak nakde dönüştürülür. Ayrıca, yatırımcı sözleşmesinde yer alan temerrüt düzenlemeleri çerçevesinde yatırımcının temerrüdü halinde Kurucu zorunlu katılma payı geri alımı (pay bozumu) yapılmasına karar verebilir.
				Ayrıca, Fon süresinden önce girişim sermayesi yatırımlarından çıkış olması, temettü geliri, menkul kıymet geliri, faiz geliri vb. gelirler olması, alacakların tahsili ve sonrasında borçların ödenmesi sonucu nakit fazlası oluşması durumunda, Kurucu Yatırım Komitesi kararı üzerine Kurucu Yönetim Kurulu kararıyla, oluşan nakit fazlası katılma payı sahiplerine imtiyazlı katılma paylarına tanınan haklar saklı kalmak kaydı ile payları oranında nakden dağıtılabilir. Bununla birlikte tasfiye dönemine ilişkin esaslar çerçevesinde de katılma payları Fon'a iade edilebilecektir

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL)	Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük)	Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL)	Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)	Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
			1,2				bulunmamaktadır		bulunmamaktadır

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Engin Döğenci	28.07.2024	15	SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Tuncay Subaşı	07.05.2024	2008-... -İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş-Portföy Yönetim Müdürü	25	SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Alper Ertekin	07.05.2024	2012- ... İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi	12	SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Yiğit Arslan	07.05.2024	2020- Devam İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2017 - 2020 Actus Portföy Yönetimi A.Ş - Alternatif Varlık Sınıfları - Direktör 2012 - 2016- Azimut Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2011 - 2012 - Rhea Portföy Yönetimi A.Ş - Portföy Yöneticisi 2009 - 2011 - İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş - Uluslararası Piyasalar Uzmanı 2007 - 2009 - Bentley Universitesi Vakıf Fonu - Yardımcı Portföy Yöneticisi	18	SPF DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI