09:00-17:45 | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1 | Fonun A Grubu (TL) katılma paylarına ilişkin alım talimatı karşılığında tahsil edilen tutarlar, pay alımı gerçekleşinceye kadar yatırımcı adına nemalandırılır ve katılma payı alımında kullanılır. B Grubu (USD) paylara ilişkin tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz. | Fon, katılma payları önceden belirlenen nitelikli yatırımcılara tahsis edilen özel fondur. Alım valörü T+1, satım valörü T+3'tür. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:30'a kadar verilen alım/satım talimatları takip eden ilk hesaplamadaki, 13:30 sonrası talimatlar izleyen hesaplamadaki pay fiyatından gerçekleştirilir. Satım bedeli 13:30'a kadar iletilen talimatlarda üçüncü, 13:30 sonrası talimatlarda dördüncü işlem gününde ödenir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası, NYSE/LSE veya ödeme transfer sistemlerinin kapalı olması halinde hesaplama ve ödeme tarihlerinde ilgili izahname hükümleri uygulanır. A Grubu paylar TL, B Grubu paylar USD cinsinden alınıp satılır; iade bedeli de payın alındığı para cinsinden ödenir. Fon TEFAS'ta işlem görmemektedir. |