FİNANS

kocaer celik - kcaer - Bilanço

  • VARLIKLAR 0,00
  • DÖNEN VARLIKLAR 10.258.743.362,00
  • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.575.488.055,00
  • Finansal Yatırımlar 498.575.538,00
  • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 498.575.538,00
  • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
  • Ticari Alacaklar 3.176.868.367,00
  • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.176.868.367,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 563.673.937,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 74.967.007,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 488.706.930,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Stoklar 2.997.554.650,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 232.542.811,00
  • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 13.010.768,00
  • Diğer Dönen Varlıklar 201.029.236,00
  • ARA TOPLAM 10.258.743.362,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
  • DURAN VARLIKLAR 9.534.972.617,00
  • Finansal Yatırımlar 0,00
  • Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 5.091.604,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.091.604,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Stoklar 498.575.538,00
  • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 489.555.000,00
  • Maddi Duran Varlıklar 8.707.396.008,00
  • Diğer Maddi Duran Varlıklar 32.485,00
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.256.810,00
  • - Şerefiye 0,00
  • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
  • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 7.256.810,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 116.183.000,00
  • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
  • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 116.183.000,00
  • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
  • Diğer Duran Varlıklar 0,00
  • TOPLAM VARLIKLAR 19.793.715.979,00
  • K A Y N A K L A R 0,00
  • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.097.356.208,00
  • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.552.593.644,00
  • - Banka Kredileri 1.507.150.194,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.600.474.453,00
  • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
  • Banka Kredileri 0,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Ticari Borçlar 4.320.040.435,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.320.040.435,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 86.422.011,00
  • Diğer Borçlar 49.893.677,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 32.448,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 49.861.229,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 428.744.381,00
  • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 457.104,00
  • Kısa Vadeli Karşılıklar 58.730.503,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 16.937.615,00
  • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 41.792.888,00
  • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
  • ARA TOPLAM 8.097.356.208,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
  • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.200.834.961,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.523.064.820,00
  • Banka Kredileri 1.341.315.939,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 181.748.881,00
  • Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Uzun Vadeli Karşılıklar 65.459.162,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 65.459.162,00
  • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 612.310.979,00
  • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
  • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 10.298.191.169,00
  • Ö Z K A Y N A K L A R 9.495.524.810,00
  • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.470.009.261,00
  • Ödenmiş Sermaye 1.915.000.000,00
  • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
  • Sermaye Düzeltme Farkları 753.706.448,00
  • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
  • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
  • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 316.387.581,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.576.990.267,00
  • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.576.990.267,00
  • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -27.756.091,00
  • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -139.561.667,00
  • - Yabancı Para Çevirim Farkları 15.675.575,00
  • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -155.237.242,00
  • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 381.283.979,00
  • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.583.304.384,00
  • Net Dönem Karı/Zararı 82.898.269,00
  • Diğer Yedekler 0,00
  • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 25.515.549,00
  • TOPLAM KAYNAKLAR 19.793.715.979,00