FİNANS

kocaer celik - kcaer - Bilanço

  • V A R L I K L A R 0,00
  • DÖNEN VARLIKLAR 4.222.804.876,00
  • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.428.406.299,00
  • Finansal Yatırımlar 0,00
  • Ticari Alacaklar 775.478.650,00
  • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 305.581,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 775.173.069,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 108.817.646,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.374.903,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 106.442.743,00
  • Türev Araçlar 209.341.764,00
  • Stoklar 1.622.134.069,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 78.626.448,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
  • Diğer Dönen Varlıklar 0,00
  • ARA TOPLAM 4.222.804.876,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
  • DURAN VARLIKLAR 1.731.068.535,00
  • Finansal Yatırımlar 0,00
  • Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
  • Diğer Alacaklar 10.152,00
  • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 10.152,00
  • Türev Araçlar 95.498.316,00
  • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
  • Canlı Varlıklar 0,00
  • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 81.735.000,00
  • Maddi Duran Varlıklar 1.518.493.683,00
  • Diğer Maddi Duran Varlıklar 100.396,00
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.073.108,00
  • - Şerefiye 0,00
  • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
  • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Varlığı 903.706,00
  • Diğer Duran Varlıklar 0,00
  • TOPLAM VARLIKLAR 5.953.873.411,00
  • K A Y N A K L A R 0,00
  • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.557.141.961,00
  • Kısa Vadeli Borçlanmalar 837.409.211,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.251.709.784,00
  • Banka Kredileri 660.699.717,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Ticari Borçlar 999.231.434,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.028.687,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 998.202.747,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.956.208,00
  • Diğer Borçlar 60.540.699,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.570.044,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 58.970.655,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 332.872.924,00
  • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 52.149.274,00
  • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.272.427,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.501.381,00
  • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.771.046,00
  • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
  • ARA TOPLAM 3.557.141.961,00
  • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
  • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 348.432.215,00
  • Uzun Vadeli Borçlanmalar 275.147.287,00
  • Banka Kredileri 199.942.005,00
  • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
  • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 75.205.282,00
  • Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
  • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
  • Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
  • Türev Araçlar 0,00
  • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
  • Ertelenmiş Gelirler 0,00
  • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.684.928,00
  • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.684.928,00
  • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
  • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
  • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 62.600.000,00
  • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
  • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.905.574.176,00
  • Ö Z K A Y N A K L A R 2.048.299.235,00
  • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.038.091.005,00
  • Ödenmiş Sermaye 233.500.000,00
  • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 142.521.690,00
  • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
  • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
  • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
  • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 543.769.349,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 907.809.164,00
  • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 907.809.164,00
  • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.985.476,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -147.093.137,00
  • - Yabancı Para Çevirim Farkları 23.936.690,00
  • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -171.029.827,00
  • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
  • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
  • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.105.331,00
  • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 10.002.970,00
  • Net Dönem Karı/Zararı 318.475.638,00
  • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 10.208.230,00
  • TOPLAM KAYNAKLAR 5.953.873.411,00

Kredi Hesaplama