Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | ARÇELİK | 16.07.2021 | TRSARCL72112 | 4 | 4.500.000 | 102,75 | 102,32 | 4.604.235,3 | 8,18 | 1,93 | |||||
- | AYGAZ | 04.08.2021 | TRSAYGZ82118 | 4 | 1.800.000 | 102,16 | 101,33 | 1.823.944,68 | 3,24 | 0,76 | |||||
- | BOLU ÇİMENTO | 11.01.2021 | TRSBOLU12115 | 4 | 3.000.000 | 103,82 | 102,07 | 3.062.031,3 | 5,44 | 1,28 | |||||
- | BOLU ÇİMENTO | 05.07.2021 | TRSBOLU72119 | 4 | 5.000.000 | 103,76 | 102 | 5.099.994 | 9,07 | 2,14 | |||||
- | DEVA HOLDİNG | 04.05.2021 | TRSDEVA52119 | 4 | 2.490.000 | 102,44 | 102,12 | 2.542.834,31 | 4,52 | 1,07 | |||||
- | EREĞLİ DEMİR ÇELİK | 28.05.2021 | TRSERGL52117 | 4 | 1.500.000 | 101,68 | 101,09 | 1.516.309,05 | 2,7 | 0,64 | |||||
- | GARANTİ BANKASI | 14.02.2030 | TRSGRAN23013 | 4 | 10.500.000 | 100 | 104,36 | 10.958.323,95 | 19,48 | 4,59 | |||||
- | HALKBANK | 22.10.2027 | TRSTHALE2716 | 12 | 1.000.000 | 100,5 | 99,58 | 995.770 | 1,77 | 0,42 | |||||
- | HEKTAŞ TİCARET | 10.03.2021 | TRSHEKT32123 | 4 | 500.000 | 100,79 | 100,87 | 504.333,95 | 0,9 | 0,21 | |||||
- | İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORT. | 25.01.2021 | TRSISGY12113 | 4 | 1.430.000 | 103,19 | 102,06 | 1.459.417,53 | 2,59 | 0,61 | |||||
- | KOÇ FİAT FİNANSMAN | 10.06.2021 | TRSKFTF62113 | 4 | 900.000 | 101,19 | 100,64 | 905.733,18 | 1,61 | 0,38 | |||||
- | KOÇ FİNANSMAN | 14.06.2021 | TRSKCTF62110 | 4 | 1.900.000 | 100,55 | 100,51 | 1.909.682,59 | 3,39 | 0,8 | |||||
- | MİGROS TİCARET A.Ş. | 20.12.2021 | TRSMGTIA2118 | 4 | 1.020.000 | 100,28 | 100,82 | 1.028.361,96 | 1,83 | 0,44 | |||||
- | OPET PETROL | 19.02.2021 | TRSOPAS22129 | 4 | 1.400.000 | 102,36 | 101,27 | 1.417.848,6 | 2,52 | 0,59 | |||||
- | TÜPRAŞ | 22.01.2021 | TRSTPRS12115 | 4 | 6.250.000 | 103,01 | 101,28 | 6.329.912,5 | 11,25 | 2,65 | |||||
- | TÜPRAŞ | 05.02.2021 | TRSTPRS22114 | 4 | 3.800.000 | 103,76 | 101,37 | 3.851.993,5 | 6,85 | 1,61 | |||||
- | VAKIFBANK | 06.09.2027 | TRSVKFB92719 | 4 | 600.000 | 100,64 | 106,31 | 637.882,92 | 1,13 | 0,27 | |||||
- | YAPI KREDİ BANKASI | 20.06.2029 | TRSYKBK62914 | 4 | 5.000.000 | 104,06 | 101,89 | 5.094.287,5 | 9,06 | 2,13 | |||||
- | YDA İNŞAAT | 16.03.2022 | TRSYDAT32212 | 4 | 2.500.000 | 100,43 | 100,53 | 2.513.208,75 | 4,47 | 1,05 | |||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 55.090.000 | 56.256.105,58 | 100 | 23,57 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 55.090.000 | 56.256.105,58 | 100 | 23,57 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 30.10.2020 | F_XU0301020 | 361 | 1.266,01 | 1.262,75 | ||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 30.10.2020 | F_XAUTRYM1020 | 12.000 | 437,81 | 462,32 | ||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | 31.12.2020 | F_XU0301220 | 249 | 135,1 | 1.277 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 30.10.2020 | F_USDTRY1020 | 11.477 | 7,15 | 7,68 | ||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | 31.12.2020 | F_USDTRY1220 | 6.900 | 7,26 | 7,84 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
- | GARANTİ BANKASI | 20.04.2021 | USM8931TAA71 | 2 | 1.200.000 | 102,54 | 103,86 | 9.415.041,12 | 6,08 | 3,94 | |||||
- | T.C. HAZİNE | 30.03.2021 | US900123BH29 | 2 | 8.150.000 | 101,84 | 103,42 | 63.674.390,69 | 41,11 | 26,68 | |||||
- | T.C. HAZİNE | 30.03.2021 | US900123BH29 | 2 | 1.500.000 | 103,36 | 103,42 | 11.719.213,01 | 7,57 | 4,91 | |||||
- | T.İHRACAT KREDİ BANKASI | 08.02.2021 | XS1345632811 | 2 | 2.800.000 | 102,44 | 100,95 | 21.354.191,96 | 13,79 | 8,95 | |||||
- | T.İŞ BANKASI | 25.06.2021 | XS1079527211 | 2 | 500.000 | 102,13 | 101,2 | 3.822.703,15 | 2,47 | 1,6 | |||||
- | T.İŞ BANKASI | 06.10.2021 | XS1390320981 | 2 | 2.400.000 | 102,87 | 102,85 | 18.647.466,41 | 12,04 | 7,81 | |||||
- | VAKIFBANK | 27.10.2021 | XS1508914691 | 2 | 200.000 | 103,11 | 101,78 | 1.537.747,9 | 0,98 | 0,64 | |||||
- | YAPI KREDİ BANKASI | 24.02.2022 | XS1571399754 | 2 | 1.000.000 | 104 | 100,06 | 7.559.064,77 | 4,88 | 3,17 | |||||
- | ZİRAAT BANKASI | 29.04.2021 | XS1223394914 | 2 | 1.550.000 | 101,9 | 101,71 | 11.910.028,61 | 7,69 | 4,99 | |||||
- | ZİRAAT BANKASI | 03.05.2022 | XS1605397394 | 2 | 700.000 | 100,84 | 99,43 | 5.257.867,2 | 3,39 | 2,2 | |||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 20.000.000 | 154.897.714,81 | 100 | 64,89 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 28.09.2020 | 360.000 | 360.343,23 | 1,31 | 0,15 | ||||||||||
T.Repo | 28.09.2020 | 1.424.150 | 3.002.773,97 | 10,9 | 1,26 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 6.869.905 | 24,95 | 2,88 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 17.305.590,65 | 17.305.590,65 | 62,84 | 7,25 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 27.538.612,85 | 100 | 11,54 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 238.692.433,24 |