TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BYF, Fon Finansal Rapor 25 Nisan 2024

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı

Cari Dönem
01.01.2023 - 31.12.2023

Önceki Dönem
01.01.2022 - 31.12.2022

kap-fr_StatementOfCashFlowsIndirectMethodAbstract|

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

534.755.703

-557.298.259

kap-fr_ProfitLossForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Net Dönem Karı (Zararı)

267.257.430

170.447.926

ifrs-full_AdjustmentsForReconcileProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER

-381.458.808

-204.421.591

kap-fr_AdjustmentsForImpairmentLossReversalOfImpairmentLoss|

Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler

ifrs-full_AdjustmentsForProvisions|

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

kap-fr_AdjustmentsForInterestIncomeAndExpense|

Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

-373.548.886

-159.304.063

ifrs-full_AdjustmentsForUnrealisedForeignExchangeLossesGains|

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

ifrs-full_AdjustmentsForFairValueGainsLosses|

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

-7.909.922

-45.117.528

ifrs-full_OtherAdjustmentsToReconcileProfitLoss|

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

kap-fr_ChangesInWorkingCapital|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER

275.408.195

-682.628.657

kap-fr_AdjustmentsForDecreaseIncreaseInReceivables|

Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler

-8.400.697

-10.072.429

kap-fr_AdjustmentsForIncreaseDecreaseInPayables|

Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler

-555.689

1.510.770

kap-fr_OtherAdjustmentsForOtherIncreaseDecreaseInWorkingCapital|

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler

284.364.581

-674.066.998

ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel

FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR

161.206.817

-716.602.322

ifrs-full_DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel

Alınan Temettü

ifrs-full_InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

Alınan Faiz

373.548.886

159.304.063

ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel

Faiz Ödemeleri

ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-555.911.367

669.826.563

kap-fr_CashInflowsFromFundUnitIssues|

Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit

39.829.419.398

24.576.489.897

kap-fr_CashOutflowsArisingFromFundUnitRepayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit

-40.385.330.765

-23.906.663.334

kap-fr_LoanPayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel

Kredi Ödemeleri

ifrs-full_InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel

Faiz Ödemeleri

kap-fr_LoansReceivedClassifiedAsCashFlowsFromUsedInFinancingActivities|

Alınan Krediler

ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel

Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)

ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalentsBeforeEffectOfExchangeRateChanges|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeNetlLabel

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-21.155.664

112.528.304

ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents|

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi

ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-21.155.664

112.528.304

kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

193.993.540

81.465.236

kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

172.837.876

193.993.540

Esad rejiminin bitmesi piyasaları nasıl etkiledi? "Siyasi istikrar lazım" diyerek beklentilerini açıkladı... 9 Aralık 2024 gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

"Siyasi istikrar lazım" diyerek piyasalar için beklentisini açıkladı

SPK Başkanı Gönül açıkladı: Açığa satış işlemi yasağı kaldırlacak

Borsa'da yeni dönem başlıyor!

Ukrayna'nın Rusya'ya füze attığına ilişkin haberler borsayı sarstı!

Para sihirbazı Warren Buffett, geri dönüyor! Nakite geçmişti...

Hisse senedi yatırımcı sayısı kaç oldu? Grafiklerle Yatırımcı İstatistikleri

Borsada Ekim'den sonra bir ilk! Tırmanışa geçti, 9000 puanı aştı

Borsada Ekim'den sonra böylesi ilk kez oluyor!

Trump ile beraber Tesla kasasına bol bol para kattı!

Tüpraş'ın borsadaki işlem sırası açıldı

Alman borsasında DAX Endeksi tarihi rekor kırdı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.