| | Özet Bilgi | Tahvil İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması |  | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |  | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |  | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | 
 | 
| | Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.06.2021 | 
 | 
| İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | 
| | Para Birimi | TRY |  | Tutar | 30.000.000.000 |  | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı |  | Satış Türü | Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış |  | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | 
 | 
| İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | 
| | Planlanan Nominal Tutar | 180.000.000 |  | Türü | Özel Sektör Tahvili |  | Vadesi | 21.10.2022 |  | Vade (Gün Sayısı) | 406 |  | Faiz Oranı Türü | Değişken |  | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış |  | ISIN Kodu | TRSTHALE2211 |  | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |  | Satışa Başlanma Tarihi | 09.09.2021 |  | Satışın Tamamlanma Tarihi | 09.09.2021 |  | Vade Başlangıç Tarihi | 10.09.2021 |  | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 180.000.000 |  | Kupon Sayısı | 7 | 
 | 
|  | 
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | 
| | Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi *  | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? |  | 1 | 08.11.2021 | 05.11.2021 | 08.11.2021 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 05.01.2022 | 04.01.2022 | 05.01.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 04.03.2022 | 03.03.2022 | 04.03.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 29.04.2022 | 28.04.2022 | 29.04.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 27.06.2022 | 24.06.2022 | 27.06.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 24.08.2022 | 23.08.2022 | 24.08.2022 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 21.10.2022 | 20.10.2022 | 21.10.2022 |  |  |  |  |  |  |  | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 21.10.2022 | 20.10.2022 | 21.10.2022 |  |  |  |  |  |  | 
 | 
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | 
|  | 
| Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.08.2021 tarih ve 39/1177 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 406 gün vadeli, 180.000.000.-TL nominal değerdeki TLREF Endeksi'nin Getirisine Dayalı tahvilin satışı tamamlanmıştır.  Tahvilin takası 10.09.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. | 
|  |