Özet Bilgi | TRDYVKS52223 ISIN Kodlu Yurtiçi Kira Sertifikası İtfa ve Getiri Ödeme İşlemi Hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | İlgili Şirketler | ZOREN | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 08.04.2021 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Tutar | 400.000.000 | Para Birimi | TRY | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Kira Sertifikası | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi |
|
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri |
Fon Kullanıcısı | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Kaynak Kuruluş | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | Türü | Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası | Vadesi | 25.05.2022 | Vade (Gün Sayısı) | 210 | Kar Payı/Getiri Oranı Türü | Sabit | Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) | 13,2329 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) | 23,00 | Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 24,11 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRDYVKS52223 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 21.10.2021 | Satışa Başlanma Tarihi | 26.10.2021 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 26.10.2021 | Vade Başlangıç Tarihi | 27.10.2021 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 33.530.000 | Kupon Sayısı | 1 | İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) | Zorlu Holding A.Ş. |
|
|
| Kira Sertifikası İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Kar Payı/Getiri Oranı (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 25.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | 13,2329 | 4.436.991,34 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 25.05.2022 | 24.05.2022 | 25.05.2022 | | 33.530.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Hayır |
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Fon Kullanıcısı'nın Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler |
Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığımız onaylar doğrultusunda yurtiçinde nitelikli yatırımcıya yönelik 210 gün vadeli, Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Fon Kullanıcısı olduğu 33.530.000 TL tutarındaki Yönetim Sözleşmesine Dayalı kira sertifikalarının ana para ve getiri ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
|
BİZE ULAŞIN
