Özet Bilgi | Yurtiçi TL cinsi katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı kupon ödemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Ödemesi | Düzeltme Nedeni | Kupon ödemesi ile ilgili bilgiler güncellenmiştir. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 16.08.2018 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 5.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 28.09.2018 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Türü | Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı | Vadesi | 13.09.2029 | Vade (Gün Sayısı) | 3.640 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TREA | Ek Getiri | 3,5 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | ISIN Kodu | TRSTISB92918 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Ödeme Türü | TL Ödemeli | Satışa Başlanma Tarihi | 25.09.2019 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 25.09.2019 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Vade Başlangıç Tarihi | 26.09.2019 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 350.000.000 | İhraç Fiyatı | 1 | Kupon Sayısı | 40 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 26.12.2019 | 25.12.2019 | 26.12.2019 | 4,3211 | 17,3319 | 18,4924 | 15.123.850 | | Evet | 2 | 26.03.2020 | 25.03.2020 | 26.03.2020 | 3,82 | 15,322 | 16,2259 | 13.370.000 | | Evet | 3 | 25.06.2020 | 24.06.2020 | 25.06.2020 | 4,0452 | 16,2253 | 17,2404 | 14.158.200 | | Evet | 4 | 24.09.2020 | 23.09.2020 | 24.09.2020 | 3,5229 | 14,1303 | 14,8976 | 12.330.150 | | Evet | 5 | 24.12.2020 | 23.12.2020 | 24.12.2020 | 4,1483 | 16,6388 | 17,7071 | 14.519.050 | | Evet | 6 | 25.03.2021 | 24.03.2021 | 25.03.2021 | 4,0113 | 16,0893 | 17,0873 | 14.039.550 | | Evet | 7 | 24.06.2021 | 23.06.2021 | 24.06.2021 | 5,3501 | 21,4592 | 23,2505 | 18.725.350 | | Evet | 8 | 23.09.2021 | 22.09.2021 | 23.09.2021 | 5,2648 | 21,1171 | 22,8507 | 18.426.800 | | Evet | 9 | 23.12.2021 | 22.12.2021 | 23.12.2021 | 5,0407 | 20,2182 | 21,805 | 17.642.450 | | Evet | 10 | 24.03.2022 | 23.03.2022 | 24.03.2022 | 6,4971 | 26,0598 | 28,7216 | 22.739.850 | | Evet | 11 | 23.06.2022 | 22.06.2022 | 23.06.2022 | 7,1327 | 28,6092 | 31,8308 | 24.964.450 | | Evet | 12 | 22.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | 5,3916 | 21,6256 | 23,4453 | 18.870.600 | | Evet | 13 | 22.12.2022 | 21.12.2022 | 22.12.2022 | 3,3978 | 13,6285 | 14,3417 | | | | 14 | 23.03.2023 | 22.03.2023 | 23.03.2023 | | | | | | | 15 | 22.06.2023 | 21.06.2023 | 22.06.2023 | | | | | | | 16 | 21.09.2023 | 20.09.2023 | 21.09.2023 | | | | | | | 17 | 21.12.2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | | | | | | | 18 | 21.03.2024 | 20.03.2024 | 21.03.2024 | | | | | | | 19 | 20.06.2024 | 19.06.2024 | 20.06.2024 | | | | | | | 20 | 19.09.2024 | 18.09.2024 | 19.09.2024 | | | | | | | 21 | 19.12.2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | | | | | | | 22 | 20.03.2025 | 19.03.2025 | 20.03.2025 | | | | | | | 23 | 19.06.2025 | 18.06.2025 | 19.06.2025 | | | | | | | 24 | 18.09.2025 | 17.09.2025 | 18.09.2025 | | | | | | | 25 | 18.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | | | | | | | 26 | 19.03.2026 | 18.03.2026 | 19.03.2026 | | | | | | | 27 | 18.06.2026 | 17.06.2026 | 18.06.2026 | | | | | | | 28 | 17.09.2026 | 16.09.2026 | 17.09.2026 | | | | | | | 29 | 17.12.2026 | 16.12.2026 | 17.12.2026 | | | | | | | 30 | 18.03.2027 | 17.03.2027 | 18.03.2027 | | | | | | | 31 | 17.06.2027 | 16.06.2027 | 17.06.2027 | | | | | | | 32 | 16.09.2027 | 15.09.2027 | 16.09.2027 | | | | | | | 33 | 16.12.2027 | 15.12.2027 | 16.12.2027 | | | | | | | 34 | 16.03.2028 | 15.03.2028 | 16.03.2028 | | | | | | | 35 | 15.06.2028 | 14.06.2028 | 15.06.2028 | | | | | | | 36 | 14.09.2028 | 13.09.2028 | 14.09.2028 | | | | | | | 37 | 14.12.2028 | 13.12.2028 | 14.12.2028 | | | | | | | 38 | 15.03.2029 | 14.03.2029 | 15.03.2029 | | | | | | | 39 | 14.06.2029 | 13.06.2029 | 14.06.2029 | | | | | | | 40 | 13.09.2029 | 12.09.2029 | 13.09.2029 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | | | | | | | | | |
|
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Fitch Ratings | A+(tur) / Ulusal Uzun Vadeli Notu | 26.07.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yöntemi ile ihracı gerçekleştirilen 350.000.000 TL nominal değerli, 10 yıl (3.640 gün) vadeli, TRSTISB92918 ISIN kodlu tahvilin 12. kupon ödemesi 22 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilmiştir. |
|