Günlük para ve sermaye piyasaları hareketleri, günün beklentileri, analizler, uzman görüşlerini öğrenmek için
Abone Olunİlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
A. PAY | |||||||||||||||
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
MADENCİLİK | |||||||||||||||
İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
- | 24.500 | 3.013.500 | 5,56 | 0,96 | |||||||||||
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
- | 17.500 | 8.419.250 | 15,53 | 2,7 | |||||||||||
Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
- | 48.200 | 13.862.100 | 25,57 | 4,45 | |||||||||||
Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
Toptan Ticaret | |||||||||||||||
Perakende Ticaret | |||||||||||||||
Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
Ulaştırma | |||||||||||||||
- | 102.800 | 15.470.840 | 28,54 | 4,95 | |||||||||||
Haberleşme | |||||||||||||||
Depolama | |||||||||||||||
MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
- | 307.000 | 13.439.030 | 24,8 | 4,3 | |||||||||||
Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
Spor | |||||||||||||||
Eğlence | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
Bilişim | |||||||||||||||
Savunma | |||||||||||||||
Diğer | |||||||||||||||
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
FON | |||||||||||||||
DİĞER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 500.000 | 54.204.720 | 100 | 17,36 | |||||||||||
B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Tahvil | |||||||||||||||
- | TRSARCL42313 | 1.100.000 | 1.112.817,69 | 2,17 | 0,36 | ||||||||||
- | TRSAYGZA2312 | 5.000.000 | 5.053.383,31 | 9,83 | 1,62 | ||||||||||
- | TRSENSAE2312 | 3.370.000 | 3.392.609,78 | 6,6 | 1,09 | ||||||||||
- | TRSGRAN23013 | 5.500.000 | 5.729.809,75 | 11,15 | 1,83 | ||||||||||
- | TRSOPAS22319 | 1.030.000 | 1.030.992,95 | 2,01 | 0,33 | ||||||||||
- | TRSOPAS22418 | 1.360.000 | 1.358.360,3 | 2,64 | 0,43 | ||||||||||
- | TRSOPASA2312 | 5.000.000 | 5.146.080,46 | 10,01 | 1,65 | ||||||||||
- | TRSOYKCE2313 | 7.260.000 | 7.315.814,92 | 14,24 | 2,34 | ||||||||||
- | TRSTATK42315 | 2.100.000 | 2.534.923,71 | 4,93 | 0,81 | ||||||||||
- | TRSTHALE2716 | 1.000.000 | 982.030,24 | 1,91 | 0,32 | ||||||||||
- | TRSTPRS12313 | 6.700.000 | 6.776.544,26 | 13,19 | 2,17 | ||||||||||
- | TRSTPRS22312 | 5.000.000 | 5.056.312,45 | 9,84 | 1,62 | ||||||||||
- | TRSVKFB92719 | 600.000 | 620.996,52 | 1,21 | 0,2 | ||||||||||
- | TRSYKBK62914 | 5.000.000 | 5.279.417,4 | 10,27 | 1,69 | ||||||||||
Finansman Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 50.020.000 | 51.390.093,73 | 100 | 16,46 | |||||||||||
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
Devlet Tahvili | |||||||||||||||
Hazine Bonosu | |||||||||||||||
ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 50.020.000 | 51.390.093,73 | 100 | 16,46 | |||||||||||
C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_USDTRY1222 (SHORT) | -5.350 | 18,8 | ||||||||||||
VIOP UZUN POZİSYONLAR | F_XAUTRYM1222 (LONG) | 15.000 | 1.087,12 | ||||||||||||
VIOP KISA POZİSYONLAR | F_XU0301222 (SHORT) | -570 | 5.403 | ||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
EUROBOND | US900123CA66 | 3.500.000 | 65.618.328,39 | 51,91 | 21,01 | ||||||||||
EUROBOND | US900123CR91 | 3.100.000 | 60.786.284,55 | 48,09 | 19,47 | ||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 6.600.000 | 126.404.612,94 | 100 | 40,48 | |||||||||||
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
F. VARANTLAR | |||||||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
BPP | 05.12.2022 | 2.342.538,74 | 2.342.538,74 | 2,9172 | 0,7501 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJB | 497.258 | 849.483,74 | 1,0579 | 0,272 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJP | 489.430 | 839.518,3 | 1,0455 | 0,2688 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IJT | 836.756 | 2.058.095,94 | 2,563 | 0,659 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKL | 397.545 | 1.150.005,45 | 1,4321 | 0,3682 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IKP | 1.173.447 | 2.748.785,52 | 3,4231 | 0,8802 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IPJ | 368.031 | 1.934.374,62 | 2,4089 | 0,6194 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ISZ | 5.000.000 | 13.412.865 | 16,7034 | 4,2949 | ||||||||||
Katılma Belgesi | ITP | 438.029 | 959.228,32 | 1,1945 | 0,3071 | ||||||||||
Katılma Belgesi | IYR | 215.095.394 | 10.954.163,13 | 13,6415 | 3,5076 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TGE | 16.363.109 | 1.479.028,7 | 1,8419 | 0,4736 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TI1 | 24.935 | 10.067.850,3 | 12,5377 | 3,2238 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TMG | 11.771.263 | 3.488.990,58 | 4,3449 | 1,1172 | ||||||||||
Katılma Belgesi | TTA | 29.440.447 | 3.364.336,52 | 4,1897 | 1,0773 | ||||||||||
VOB Nakit Teminat | 24.651.178,4 | 24.651.178,4 | 30,6987 | 7,8934 | |||||||||||
GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
- | 80.300.443,26 | 100 | 25,71 | ||||||||||||
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | |||||||||||||||
- | 312.299.869,92 |