| İlgili Şirketler | [] | ||||||||||||||
| İlgili Fonlar | [] | ||||||||||||||
| İhraççı | Vade | ISIN Kodu | Nominal Faiz Oranı (%) | Faiz Ödeme Sayısı | Nominal Değer (TL) | Birim Alış Fiyatı | Satın Alış Tarihi | İç İskonto Oranı (%) | Borsa Sözleşme No | Repo Teminat Tutarı | Günlük Birim Değer | Toplam Değer / Net Varlık Değeri | Grup (%) | Toplam (%) | |
| A. PAY | |||||||||||||||
| TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK | |||||||||||||||
| MADENCİLİK | |||||||||||||||
| İMALAT SANAYİİ | |||||||||||||||
| Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları | |||||||||||||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||||||||||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||||||||||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın | |||||||||||||||
| Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri | |||||||||||||||
| Taş ve Toprağa Dayalı | |||||||||||||||
| Metal Ana Sanayi | |||||||||||||||
| Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım | |||||||||||||||
| Diğer İmalat Sanayii | |||||||||||||||
| ELEKTRİK GAZ VE SU | |||||||||||||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||||||||||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||||||||||||
| Toptan Ticaret | |||||||||||||||
| Perakende Ticaret | |||||||||||||||
| Lokanta ve Oteller | |||||||||||||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||||||||||||
| Ulaştırma | |||||||||||||||
| Haberleşme | |||||||||||||||
| Depolama | |||||||||||||||
| MALİ KURULUŞLAR | |||||||||||||||
| Bankalar ve Özel Finans Kurumları | |||||||||||||||
| Sigorta Şirketleri | |||||||||||||||
| Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri | |||||||||||||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | |||||||||||||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||||||||||||
| Aracı Kurumlar | |||||||||||||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||||||||||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı | |||||||||||||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||||||||||||
| Eğitim Hizmetleri | |||||||||||||||
| Sağlık Hizmetleri | |||||||||||||||
| Spor | |||||||||||||||
| Eğlence | |||||||||||||||
| Diğer | |||||||||||||||
| TEKNOLOJİ | |||||||||||||||
| Bilişim | |||||||||||||||
| Savunma | |||||||||||||||
| Diğer | |||||||||||||||
| KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
| MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER | |||||||||||||||
| İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
| GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ | |||||||||||||||
| FON | |||||||||||||||
| DİĞER | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| B. BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
| B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
| TRFAYGZ12419 | TRFAYGZ12419 | 5.500.000 | 5.952.453,95 | 13,33 | 9,28 | ||||||||||
| TRFBNPFA2320 | TRFBNPFA2320 | 5.500.000 | 6.108.280,75 | 13,68 | 9,53 | ||||||||||
| TRFHLFK92318 | TRFHLFK92318 | 6.000.000 | 5.994.241,8 | 13,43 | 9,35 | ||||||||||
| TRFVFAS92323 | TRFVFAS92323 | 6.000.000 | 5.994.276,6 | 13,43 | 9,35 | ||||||||||
| US900123CR91 | US900123CR91 | 630.000 | 17.445.891,96 | 39,08 | 27,21 | ||||||||||
| TRSKCTF12511 | TRSKCTF12511 | 3.000.000 | 3.147.715,18 | 7,05 | 4,91 | ||||||||||
| Tahvil | |||||||||||||||
| Finansman Bonosu | |||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI | |||||||||||||||
| Devlet Tahvili | |||||||||||||||
| Hazine Bonosu | |||||||||||||||
| ARA GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| C. KİRA SERTİFİKALARI | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| Ç. TÜREV ARAÇLAR | |||||||||||||||
| F_USDTRY1223 | F_USDTRY1223 | 650 | 19.139.640 | ||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| IE00BJK3WF00 | IE00BJK3WF00 | 790 | 2.273.748,88 | 33,54 | 3,55 | ||||||||||
| US4642886794 | US4642886794 | 750 | 2.243.796,36 | 33,09 | 3,5 | ||||||||||
| US78468R6633 | US78468R6633 | 910 | 2.262.479,08 | 33,37 | 3,53 | ||||||||||
| E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| F. VARANTLAR | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | |||||||||||||||
| GRUP TOPLAMI | |||||||||||||||
| VADELİ MEVDUAT | 4.291.677,24 | 4.305.654,93 | 100 | 6,72 | |||||||||||
| TEMİNAT TUTARI | 8.387.243,34 | 8.387.243,34 | 100 | 13,08 | |||||||||||
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ |