Özet Bilgi | TRFDRDL12521 ISIN kodlu finansman bonosunun anapara ve 5.ci kupon ödemesi hk. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 05.10.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 3.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 01.12.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 28.01.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 175 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 230.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 240.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 05.08.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 06.08.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 232.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 06.08.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 55 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 70,91 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFDRDL12521 | Kupon Sayısı | 5 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Aylık |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 10.09.2024 | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 5,27397 | 12.235.610,4 | | Evet | 2 | 15.10.2024 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 5,27397 | 12.235.610,4 | | Evet | 3 | 19.11.2024 | 18.11.2024 | 19.11.2024 | 5,27397 | 12.235.610,4 | | Evet | 4 | 24.12.2024 | 23.12.2024 | 24.12.2024 | 5,27397 | 12.235.610,4 | | Evet | 5 | 28.01.2025 | 27.01.2025 | 28.01.2025 | 5,27397 | 12.235.610,4 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 28.01.2025 | 27.01.2025 | 28.01.2025 | | 232.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | Kobirate | KR A | 15.11.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.12.2023 tarih ve 2023/76 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılan 175 gün vadeli, vade sonunda yıllık %55 sabit faizli kupon ödemeli, TRFDRDL12521 ISIN kodlu finansman bonosunun ana para ve 5.ci kupon ödemesi 28.01.2025 (bugün) itibarıyla gerçekleşmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. |
|
Haber Gönder
