Özet Bilgi | Finansman Bonosunun Erken İtfası Hakkında | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Erken İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 16.06.2025 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 1.500.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Yeşil/Sürdürülebilir Temalı Sermaye Piyasası Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 03.07.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Yeşil Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 13.11.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 364 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 350.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 350.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | İhraç Edilen Sermaye Piyasası Aracı Yeşil/Sürdürülebilir Temalı mı? | Evet | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 03.07.2025 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 13.11.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.11.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 350.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 14.11.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Oranın Kullanılacağı Dönem | T-1 | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 4 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFYEOTK2616 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 13.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | 10,9358 | 43,8634 | 51,629 | 38.275.300 | | Evet | 2 | 15.05.2026 | 14.05.2026 | 15.05.2026 | 11,3022 | 45,3329 | 53,6475 | 39.557.584,03 | | Evet | 3 | 14.08.2026 | 13.08.2026 | 14.08.2026 | 11,4626 | 45,9765 | 54,538 | 40.119.245,23 | | Evet | 4 | 13.11.2026 | 12.11.2026 | 13.11.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 13.11.2026 | 12.11.2026 | 13.11.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR-Eurasia Rating | A (Tr) Stabil | 28.07.2026 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Erken İtfa Talebi Başlangıç Tarihi | 23.10.2026 | Erken İtfa Talebi Başlangıç Saati | 09:00 | Erken İtfa Talebi Bitiş Tarihi | 23.10.2026 | Erken İtfa Talebi Bitiş Saati | 17:00 | Erken İtfa Tarihi | 23.10.2026 | Kayıt Tarihi | 22.10.2026 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | 23.10.2026 | Erken İtfa Edilecek Nominal Tutar | 247.000.000 | Erken İtfa Sonrası Kalan Tutar | 93.000.000 | Erken İtfa Ödeme Oranı (Katsayı) | 1,07799 | Erken İtfa Olarak Ödenecek Tutar | 266.263.530 | Döviz Cinsi | TRY | İhraç Edilen Tüm Tutar Erken İtfa Edildi Mi? | Hayır |
|
|
İlgili açıklama, hak kullanım şablonu kullanılarak yeniden yapılmaktadır. Şirketimizin mevcut pozitif nakit pozisyonu dikkate alınarak finansman maliyetlerinin azaltılması amacıyla, TRFYEOTK2616 ISIN kodlu finansman bonosunun; 10.000.000 TL nominal tutarındaki kısmı, 1,05956 katsayısı üzerinden 10.595.600 TL bedelle vadesinden önce itfa edilmiş ve ilgili ödeme 09.10.2026 tarihinde tamamlanmıştır. 247.000.000 TL nominal tutarındaki kısmı ise, 1,07799 katsayısı üzerinden 266.263.530 TL bedelle vadesinden önce itfa edilmiş ve ilgili ödeme 23.10.2026 tarihinde tamamlanmıştır. Gerçekleştirilen 257.000.000 TL nominal tutarlı erken itfa işlemleri sonrasında, söz konusu finansman bonosunun kalan nominal tutarı 93.000.000 TL olmuştur. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
Artan
Azalan
İşlem
Haber Gönder
