EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

FİNANS

İlgili Şirketler Related Companies	[]
İlgili Fonlar Related Funds	[]
	İhraççı Issuer	Vade Maturity Date	ISIN Kodu ISIN Code	Nominal Faiz Oranı (%) Nominal Interest Rate (%)	Faiz Ödeme Sayısı Number of Coupons	Nominal Değer (TL) Nominal Value (TL)	Birim Alış Fiyatı Purchase Price per Unit	Satın Alış Tarihi Purchase Date	İç İskonto Oranı (%) Internal Rate of Return (%)	Borsa Sözleşme No Stock Exchange Contract No	Repo Teminat Tutarı Repo Guarantee Amount	Günlük Birim Değer Daily Value per Unit	Toplam Değer / Net Varlık Değeri Total Value / Net Asset Value	Grup (%) Group (%)	Toplam (%) Total (%)
A. PAY A. SHARES
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK AGRICULTURE, FORESTY AND FISHING
MADENCİLİK MINING
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞTEMELERİ A.Ş.		TREKOZA00014			27.500	50,41					51,85	1.425.875	6,22	2,37
KOZAL	KOZAL ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		TREKOAL00014			69.400	23,56					23,4	1.623.960	7,08	2,69
İMALAT SANAYİİ MANUFACTURING INDUSTRY
Gıda, İçki ve Tütün Sektörü Payları Food, Beverage and Tobaacco
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011			400	619					697	278.800	1,22	0,46
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri Textile, Wearing Apparel and Leather
Orman Ürünleri ve Mobilya Wood Products Including Furniture
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın Paper and Paper Products, Printing and Publishing
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri Chemicals, Petroleum Rubber and Plastic Products
TUPRS	TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TRATUPRS91E8			8.800	136,45					192,1	1.690.480	7,37	2,8
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.		TRASASAW91E4			10.150	47,57					40,9	415.135	1,81	0,69
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		TRAPETKM91E0			20.000	19,36					20,74	414.800	1,81	0,69
Taş ve Toprağa Dayalı Non-metallic Mineral Produts
Metal Ana Sanayi Basic Metal Industries
EREGL	EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		TRAEREGL91G3			17.500	41,56					42,8	749.000	3,27	1,24
KRDMR	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. TİC. A.Ş.		TRAKRDMR91G7			18.000	25,56					25,9	466.200	2,03	0,77
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOTOSN91H6			1.050	906,89					1.109	1.164.450	5,08	1,93
TOFAŞ	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş.		TRATOAS091H3			600	298,2					270,5	162.300	0,71	0,27
Diğer İmalat Sanayii Other Manufacturing Industry
ELEKTRİK GAZ VE SU ELECTRICITY, GAS AND WATER
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.		TREENSA00014			4.000	59,24					66,7	266.800	1,16	0,44
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.		TREODAS00014			61.000	7,19					9,49	578.890	2,52	0,96
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK CONSTRUCTION AND PUBLIC WORKS
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR WHOLESALE AND RETAIL TRADE, HOTELS AND RESTAURANT
Toptan Ticaret Wholesale Trade
Perakende Ticaret Comsumer Trade
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGTI00012			2.120	229,85					442,75	938.630	4,09	1,56
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		TRESOKM00022			1.500	56,7					57,55	86.325	0,38	0,14
Lokanta ve Oteller Restaurants and Hotels
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA TRANSPORTATION, TELECOMMUNICATION AND STORAGE
Ulaştırma Transportation
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		TRATHYAO91M5			8.359	269,99					317	2.649.803	11,55	4,4
Haberleşme Telecommunication
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1			2.000	58,93					79,1	158.200	0,69	0,26
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		TRETTLK00013			14.000	21,31					40,22	563.080	2,45	0,93
Depolama Storage
MALİ KURULUŞLAR FINANCIAL INSTITUTIONS
Bankalar ve Özel Finans Kurumları Banks and Participation Banks
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		TRAYKBNK91N6			15.000	8,39					31,24	468.600	2,04	0,78
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		TRAGARAN91N1			5.500	60,74					80,85	444.675	1,94	0,74
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O		TREVKFB00019			40.000	12					19,35	774.000	3,37	1,28
Sigorta Şirketleri Insurance Companies
Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri Financial Leasing and Factoring Companies
Holdingler ve Yatırım Şirketleri Holdings and Investment Companies
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE ve CAM SANAYİ FABRİKALARI A.Ş.		TRASISEW91Q3			26.000	50,68					50,45	1.311.700	5,72	2,18
EUHOL	EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş		TREEUYM00012			700.000	1,96					3,26	2.282.000	9,95	3,79
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		TRASAHOL91Q5			17.000	58,99					91,3	1.552.100	6,77	2,58
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			4.700	143,7					217	1.019.900	4,45	1,69
HİTİT	HİTİT HOLDİNG A.Ş.		TREHTIT00015			10.000	2,45					3,04	30.400	0,13	0,05
CLKHO	CLK Holding A.Ş		TREKRKM00014			10.000	1,44					0,47	4.700	0,02	0,01
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.		TRADOHOL91Q8			500	12,46					14,34	7.170	0,03	0,01
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		TRETKHO00012			4.000	47,95					48,8	195.200	0,86	0,32
Diğer Mali Kuruluşlar Other Financial Institutions
Aracı Kurumlar Brokerage Houses
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Real Estate Investment Trusts
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TREGZDF00014			29.500	25,01					23,16	683.220	2,98	1,13
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Investment Trusts
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER EDUCATION, HEALTH, SPORTS AND OTHER SOCIAL SERVICES
Eğitim Hizmetleri Education
Sağlık Hizmetleri Health
Spor Sports
Eğlence Entertainment
Diğer Other
TEKNOLOJİ TECHNOLOGY
Bilişim Information Technology
Savunma Defence
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.		TRAASELS91H2			9.000	40,64					59,1	531.900	2,32	0,88
Diğer Other
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ RENTING AND BUSINESS ACTIVITIES
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ REAL ESTATE ACTIVITIES
FON ETF
DİĞER OTHER
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						1.137.579							22.938.293	100	38,06
B. BORÇLANMA ARAÇLARI B. DEBT INSTRUMENTS
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PRIVATE SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Tahvil Medium and Long Term Bonds
Finansman Bonosu Commercial Paper
TRFVESTL52416	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/204	TRFVSTL52416	20,19	1	2.200.000	1	22/11/2023	47,73			1,2	2.635.813,36	12,01	4,37
TRFHALK52412	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/2024	TRFHALK52412	45	0	1.000.000	0,89	31/01/2024	52,93			0,99	989.579,32	4,51	1,64
TRFTHAL52454	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	10/05/2024	TRFTHAL52454	45,5	0	2.500.000	0,9	09/02/2024	53,88			0,99	2.467.738,34	11,24	4,09
TRFAKYM52449	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/2024	TRFAKYM52449	11,72	1	1.000.000	1	27/02/2024	55,96			1,08	1.078.417,53	4,91	1,79
TRFSKMD52411	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/05/2024	TRFSKMD52411	48,5	0	2.000.000	0,89	01/03/2024	58,15			0,96	1.926.051,27	8,77	3,2
TRFOYMD62410	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/2024	TRFOYMD62410	47	0	1.000.000	0,89	29/02/2024	55,68			0,95	954.964,84	4,35	1,58
TRFAKYM62414	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/2024	TRFAKYM62414	13,15	1	1.500.000	1	04/03/2024	57,69			1,07	1.608.645,5	7,33	2,67
TRFYKYM62414	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/2024	TRFYKYM62414	48	0	2.000.000	0,88	29/02/2024	57,06			0,95	1.894.063,72	8,63	3,14
TRFYKBK62424	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/06/2024	TRFYKBK62424	51	0	1.500.000	0,89	15/03/2024	61,62			0,94	1.411.932,57	6,43	2,34
TRFYKBK62432	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/06/2024	TRFYKBK62432	51,5	0	2.500.000	0,89	20/03/2024	62,59			0,94	2.351.452,89	10,71	3,9
TRFYKYM72413	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/2024	TRFYKYM72413	49	0	1.500.000	0,86	07/03/2024	57,6			0,92	1.383.286,89	6,3	2,3
TRFVEST72419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/2024	TRFVEST72419	19,13	1	3.000.000	1	21/02/2024	54,44			1,08	3.253.028,25	14,82	5,4
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
-						21.700.000							21.954.974,48	100	36,42
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI B.1. PUBLIC SECTOR DEBT INSTRUMENTS
Devlet Tahvili Government Bonds
Hazine Bonosu Treasury Bond
ARA GRUP TOPLAMI SUBTOTAL
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
C. KİRA SERTİFİKALARI C. FINANCIAL CERTIFICATES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. TÜREV ARAÇLAR Ç. DERIVATIVES
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI D. FOREIGN CAPITAL MARKET INSTRUMENTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER E. GOLD AND PRECIOUS METALS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
F. VARANTLAR F. WARRANTS
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) Ç. OTHER ASSETS (+)
SUKUK	EKGYO	14/05/2024	TRDHVKA52440	10,85	1	3.000.000	1	15/02/2024	52,57			1,09	3.268.281,9	40,46	5,42
SUKUK	HLGYO	28/05/2024	TRDHVKA52457	11,22	1	1.000.000	1	27/02/2024	52,92			1,08	1.075.287,13	13,31	1,78
SUKUK	ZKBVK	28/05/2024	TRDZKVK52433	12,42	1	2.500.000	1	15/02/2024	66,57			1,08	2.698.759,54	33,41	4,48
SUKUK	HLGYO	11/07/2024	TRDHVKA72430	14,38	1	1.000.000	1	03/04/2024	64,08			1,04	1.035.904,17	12,82	1,72
BPP		29/04/2024	BPP	53,4	0	2.945.873,06	2.933	26/04/2024	70,37			2.945,87	2.945.873,06	40,34	4,89
BPP		13/05/2024	BPP	54	0	2.336.920,55	2.225	09/04/2024	69,36			2.290,17	2.290.169,48	31,36	3,8
BPP		26/06/2024	BPP	56	0	1.142.684,93	1.000	25/03/2024	68,79			1.051,48	1.051.478,25	14,4	1,74
BPP		22/07/2024	BPP	57,5	0	1.148.082,19	1.000	19/04/2024	70,95			1.014,8	1.014.799,17	13,9	1,68
GRUP TOPLAMI GROUP TOTAL
-						15.073.560,73							15.380.552,7	200	25,51
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ PORTFOLIO VALUE
-						37.911.139,73							60.273.820,18	100	100

Koç Metalurji payları bugünden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak

SPK onayladı: 2 şirket daha halk arz oluyor!

New York borsası yatay seyirle açıldı

Üç yılın ardından en yüksek seviye! Yabancılardan tarihin en güçlü ikinci DİBS alımı

Borsa İstanbul’da gong Altınay Savunma Teknolojileri için çaldı

Borsa günün ilk yarısında yatay seyretti

Borsa İstanbul'dan alıcılı başlangıç

Geçen yıl dibi görmüştü! Borsada yabancı takas oranı iki yılın zirvesinde

Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.