HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.(HFP,QQB) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 2 Nisan 2025

HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Fon Sürekli Bilgilendirme Formu 2 Nisan 2025

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü	DEĞİŞKEN ŞEMSİYE FON
Fonun Süresi	SÜRESİZ

Portföy Yöneticisi Kuruluş

İhraç Sıra Numarası	Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri

Alım Satım Saatleri	Alım Satım Yerleri	Alınabilecek Asgari Pay Adedi	Nemalandırma Esasları	Diğer Önemli Bilgiler
				Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30'tan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasalardan birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Yurt içi piyasalarda yarım gün tatil olması durumunda, gerçekleşme valörü yarım güne denk gelen talimatlar, izleyen ilk iş günü gerçekleştirilir.
				Yatırımcıların BIST Pay Piyasası, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası, NYSE ve LSE piyasalarının birlikte açık olduğu günlerde TSİ 13:30'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İşlem yapılan piyasalardan birinin kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi	Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.hedefportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi

Risk Değeri

Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla Tebliğ'de belirtilen türlerden herhangi birine girmeyen değişken bir fondur. Fon'un temel yatırım stratejisi katılımcılarınayatırımcılarına yerli/yabancı perakende ticaret sektörüne yatırım imkanı sunmaktır. Perakende ticaret, son tüketicilere veya alım amacı ticari kâr sağlamak olmayan kuruluşlara yapılan ürün veya hizmet satışıdır. Fon toplam değerinin asgari %80'i, devamlı olarak perakende ticaret alanında faaliyet gösteren ve bu şirketlerin tedarikçisi ile hizmet/servis ve ürün sağlayıcılarının ihraç ettiği yerli ve yabancı şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR), Global Depo Sertifikalarına (GDR), özel sektör borçlanma araçlarına ve bahsi geçen temaya yatırım imkanı sağlayan yerli yatırım fonları ile yerli/yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılacaktır. BIST Ticaret Endeksinde yer alan ve yalnızcafaaliyet konusu "perakende ticaret" alt başlığında listelenen olan şirketler Fon'un yatırım stratejisi kapsamına girmekte, toptan ticaret alanında faaliyet gösteren şirketler ise yatırım stratejisi kapsamı dışında kalmaktadır. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Yabancı" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçlarının değeri (Türkiye'de kurulan ve unvanında "Döviz" ibaresi geçen yatırım fonları da dahil) fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma Ölçütü	Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)	Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Yönetim Kurulu Karar Tar. ve Say.
S&P Retail Select Industry Total Return Index (SPXSRE)	65
BIST Ticaret Getiri Endeksi (XTCRT_CFNNTLTL)	25
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi	10

Komisyon ve Gider Bilgileri

Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

İhraç Sıra Numarası	Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%)	Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%)	Giriş Komisyonu (%)	Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama	Çıkış Komisyonu (%)	Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama	Performans Ücreti Oranı (%)
	0,00808	2,95	0,00808	2,95

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
ÖZLEM GÜLDEN	17.04.2024	23	SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
NİYAZİ ATASOY	01.04.2024	2014-2024/Ak Portföy-Portföy Yönetim Müdürü	21	Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.
İLKAY ÖZTÜRK	15.05.2024	2024- Hedef Portföy-Portföy Yönetimi Direktörü / 2022-2024-Ak Portföy-Portföy Yönetim Müdür Yardımcısı / 2020-2022-Garanti BBVA Portföy-Portföy Yöneticisi / 2018-2020-HCBC-Portföy Yöneticisi / 2017-2018-Şekerbank A.Ş.-Trader	18	Sermaye Piyasası Kurulu Düzey 3 Lisansı. Sermaye Piyasası Kurulu Türev Araçlar Lisansı.