Özet Bilgi | Şirketimiz TRSULFK42533 ISIN Kodlu Sabit Getirili Borçlanma Aracımızın Ödemesine İlişkin Açıklama | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 29.12.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 400.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 07.03.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 03.04.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 378 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 100.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 07.03.2024 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | D YATIRIM BANKASI A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 21.03.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 57 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 70,20 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSULFK42533 | Kupon Sayısı | 4 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 20.06.2024 | 14.06.2024 | 20.06.2024 | 14,211 | 14.211.000 | | Evet | 2 | 19.09.2024 | 18.09.2024 | 19.09.2024 | 14,211 | 14.211.000 | | Evet | 3 | 19.12.2024 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 14,211 | 14.211.000 | | Evet | 4 | 03.04.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | 16,3973 | 16.397.300 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 03.04.2025 | 02.04.2025 | 03.04.2025 | | 100.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Eurasia Rating | A+ (Uzun Vadeli), J1+ (Kısa Vadeli) | 20.04.2023 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSULFK42533 ISIN kodlu değişken faizli borçlanma aracımızın dördüncü kupon ve anapara ödemesi 03.04.2025 (bugün) itibarıyla gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
|
Haber Gönder
