Özet Bilgi | TRSVDTF42513 ISIN kodlu borçlanma aracı itfası. | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | İtfa |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 05.01.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 100.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 16.02.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 04.04.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 735 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 100.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 100.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 16.02.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 30.03.2023 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 30.03.2023 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 100.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 31.03.2023 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 11,00 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSVDTF42513 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 23.06.2023 | 22.06.2023 | 23.06.2023 | 4,8111 | 20,9054 | 22,652 | 4.811.100 | | Evet | 2 | 22.09.2023 | 21.09.2023 | 22.09.2023 | 7,6797 | 30,8032 | 34,5515 | 7.679.700 | | Evet | 3 | 22.12.2023 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 11,7279 | 47,0405 | 56,0184 | 11.727.900 | | Evet | 4 | 22.03.2024 | 21.03.2024 | 22.03.2024 | 14,4492 | 57,9556 | 71,8285 | 14.449.200 | | Evet | 5 | 21.06.2024 | 20.06.2024 | 21.06.2024 | 16,3881 | 65,7325 | 83,8055 | 16.388.100 | | Evet | 6 | 20.09.2024 | 19.09.2024 | 20.09.2024 | 16,184 | 64,9138 | 82,5161 | 16.184.000 | | Evet | 7 | 20.12.2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 15,7992 | 63,3704 | 80,1036 | 15.799.200 | | Evet | 8 | 04.04.2025 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | 17,0946 | 59,4241 | 73,0801 | 17.094.600 | | Evet | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 04.04.2025 | 03.04.2025 | 04.04.2025 | | | | 100.000.000 | | Evet |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | FITCH | AAA+ | 26.07.2022 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimiz tarafından 31.03.2023 tarihinde ihraç edilen TRSVDTF42513 ISIN kodlu tahvilin 8. kupon ödemesi ve itfası gerçekleşmiştir. |
| EK: 1 | VDF İhraç Belgesi ve Eki.pdf |
|
|
Haber Gönder
